Fundo de investimento

Kadima Ivp II Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

CNPJ 38.287.137/0001-41

Kadima Ivp II Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kadima Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.727.997,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,48%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Kadima Master Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,6% em títulos públicos e 29,1% em ações, num total de 73 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KADIMA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 4.054.737,30 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master KADIMA MASTER PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 38.287.055/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos40,6%R$ 9.117.906,63
  • Ações29,1%R$ 6.535.842,00
  • Cotas de Fundos14,9%R$ 3.353.889,29
  • Operações Compromissadas13,4%R$ 3.014.268,13
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,2%R$ 277.619,00
  • Outros (4 categorias)0,7%R$ 149.622,98

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,1%
  2. 2

    KADIMA GLOBAL STRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,7%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,5%
  5. 5

    JHSF PART ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  6. 6

    BBSEGURIDADE ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    2,0%
  7. 7

    ULTRAPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  8. 8

    CAIXA SEGURI ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  9. 9

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,6%
  10. 10

    PINE PN N2

    Ação preferencial · Ações

    1,6%
  11. 10 maiores de 73 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,48%61% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,56%0,88%292%
No ano+6,61%10,28%64%
12 meses+9,48%15,64%61%
24 meses+19,85%30,53%65%
36 meses+28,05%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,547367+28,78%+43,75%
ago/20261,508806+25,58%+42,50%
jul/20261,5155+26,13%+40,96%
jun/20261,500497+24,88%+39,27%
mai/20261,507283+25,45%+37,73%
abr/20261,516741+26,24%+36,27%
mar/20261,508429+25,54%+34,80%
fev/20261,529547+27,30%+33,18%
jan/20261,515586+26,14%+31,87%
dez/20251,451431+20,80%+30,35%
nov/20251,471276+22,45%+28,78%
out/20251,442296+20,04%+27,44%
set/20251,432989+19,26%+25,83%
ago/20251,413326+17,63%+24,32%
jul/20251,392155+15,87%+22,89%
jun/20251,404124+16,86%+21,34%
mai/20251,389044+15,61%+20,02%
abr/20251,380956+14,93%+18,67%
mar/20251,363814+13,51%+17,43%
fev/20251,363207+13,46%+16,31%
jan/20251,362251+13,38%+15,17%
dez/20241,355849+12,84%+14,02%
nov/20241,342547+11,74%+12,97%
out/20241,308511+8,90%+12,08%
set/20241,2974+7,98%+11,05%
ago/20241,291057+7,45%+10,13%
jul/20241,273741+6,01%+9,18%
jun/20241,265544+5,33%+8,20%
mai/20241,240323+3,23%+7,35%
abr/20241,243212+3,47%+6,47%
mar/20241,245539+3,66%+5,53%
fev/20241,239338+3,15%+4,66%
jan/20241,240046+3,21%+3,83%
dez/20231,234199+2,72%+2,83%
nov/20231,209458+0,66%+1,92%
out/20231,19424-0,61%+1,00%
set/20231,2015170,00%0,00%
Cota
1,547367
Patrimônio líquido
R$ 3.727.997,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 800.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kadima Ivp II Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.735.439,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.