Fundo de investimento

Lgcy Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.287.841/0001-02

Lgcy Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 581.781.509,18, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,74%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,8% em títulos públicos e 11,7% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 582.111.443,70 em 24/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos86,8%R$ 511.509.593,13
  • Operações Compromissadas11,7%R$ 69.177.112,29
  • Obrigações por compra a termo a pagar0,7%R$ 3.888.767,15
  • Compras a termo a receber0,7%R$ 3.887.643,94
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 710.621,37
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 34.198,72

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    42,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    42,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,4%
  5. 5

    COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Compras a termo a receber

    0,7%
  6. 6

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  8. 7 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,74%56% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,53%0,88%174%
No ano+3,04%10,28%30%
12 meses+8,74%15,64%56%
24 meses+15,81%30,53%52%
36 meses+18,07%45,15%40%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,785394+21,60%+43,75%
ago/20261,758516+19,77%+42,50%
jul/20261,743977+18,78%+40,96%
jun/20261,735068+18,17%+39,27%
mai/20261,712091+16,61%+37,73%
abr/20261,702952+15,99%+36,27%
mar/20261,695503+15,48%+34,80%
fev/20261,764707+20,19%+33,18%
jan/20261,745708+18,90%+31,87%
dez/20251,732753+18,02%+30,35%
nov/20251,731317+17,92%+28,78%
out/20251,671643+13,85%+27,44%
set/20251,661587+13,17%+25,83%
ago/20251,641828+11,82%+24,32%
jul/20251,630737+11,07%+22,89%
jun/20251,643913+11,97%+21,34%
mai/20251,662869+13,26%+20,02%
abr/20251,660312+13,08%+18,67%
mar/20251,581353+7,70%+17,43%
fev/20251,551436+5,67%+16,31%
jan/20251,566712+6,71%+15,17%
dez/20241,532173+4,35%+14,02%
nov/20241,54981+5,56%+12,97%
out/20241,563908+6,52%+12,08%
set/20241,561615+6,36%+11,05%
ago/20241,541636+5,00%+10,13%
jul/20241,548442+5,46%+9,18%
jun/20241,543639+5,14%+8,20%
mai/20241,52183+3,65%+7,35%
abr/20241,497059+1,96%+6,47%
mar/20241,50423+2,45%+5,53%
fev/20241,511161+2,92%+4,66%
jan/20241,50416+2,45%+3,83%
dez/20231,515351+3,21%+2,83%
nov/20231,469232+0,07%+1,92%
out/20231,409327-4,01%+1,00%
set/20231,4682340,00%0,00%
Cota
1,785394
Patrimônio líquido
R$ 581.781.509,18
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
5,96%
Captação líquida (12 meses)
R$ 22.574.500,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lgcy Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 573.194.365,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.