Fundo de investimento
Janus Henderson Global Technology Dolar FI em Cotas de FI Acoes Investimento No Exterior
CNPJ 38.318.178/0001-58
Janus Henderson Global Technology Dolar FI em Cotas de FI Acoes Investimento No Exterior é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.851.423,03, distribuído entre 180 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,49%, o equivalente a 189% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,4% do patrimônio no Janus Henderson Global Technology Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Acoes, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,2% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 24.487.002,45 em 26/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,4% do patrimônio no fundo master JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (CNPJ 38.427.986/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,2%R$ 199.755.917,77
- Operações Compromissadas2,5%R$ 5.091.156,11
- Valores a receber0,3%R$ 616.044,82
Maiores posições
- 197,5%
JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,49%189% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,56% | 0,88% | 293% |
| No ano | +19,43% | 10,28% | 189% |
| 12 meses | +29,49% | 15,64% | 189% |
| 24 meses | +52,11% | 30,53% | 171% |
| 36 meses | +130,41% | 45,15% | 289% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,924213 | +137,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,876108 | +131,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,789057 | +120,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,961222 | +141,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,907285 | +135,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,625057 | +100,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,41197 | +74,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,505373 | +85,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,586404 | +95,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,611161 | +98,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,558072 | +92,08% | +28,78% |
| out/2025 | 1,648035 | +103,17% | +27,44% |
| set/2025 | 1,540168 | +89,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,486044 | +83,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,536236 | +89,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,427956 | +76,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,374746 | +69,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,218341 | +50,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,211718 | +49,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,379151 | +70,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,45588 | +79,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,48852 | +83,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,419211 | +74,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1,323327 | +63,14% | +12,08% |
| set/2024 | 1,249488 | +54,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,264984 | +55,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,24828 | +53,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,315569 | +62,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,14962 | +41,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,0858 | +33,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,079083 | +33,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,032499 | +27,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,96173 | +18,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,895814 | +10,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,86469 | +6,60% | +1,92% |
| out/2023 | 0,784639 | -3,27% | +1,00% |
| set/2023 | 0,811172 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,924213
- Patrimônio líquido
- R$ 12.851.423,03
- Cotistas
- 180
- Volatilidade (12 meses)
- 23,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.051.609,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Janus Henderson Global Technology Dolar FI em Cotas de FI Acoes Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.895.986,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.