Fundo de investimento
Asaas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 38.328.836/0001-92
Asaas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Solis Investimentos S A e administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Em 29/05/2025, o patrimônio líquido era de R$ 28.465.538,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 43,68%, o equivalente a 345% do CDI (12,67% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administrador
- HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 29/05/2025
Rentabilidade 12 meses
+43,68%345% do CDI (12,67%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,08% | 1,08% | 285% |
| No ano | +13,02% | 5,21% | 250% |
| 12 meses | +43,68% | 12,67% | 345% |
| 24 meses | +81,32% | 26,55% | 306% |
| 36 meses | +137,21% | 43,48% | 316% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | 2.376,279177 | +75,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.305,175264 | +70,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.263,835167 | +67,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.214,510387 | +63,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.164,592691 | +60,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.102,536878 | +55,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.052,730066 | +51,80% | +12,97% |
| out/2024 | 2.049,405358 | +51,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1.992,601422 | +47,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.898,659067 | +40,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.826,94551 | +35,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.768,54392 | +30,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.708,363924 | +26,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.653,872478 | +22,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.594,588056 | +17,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.536,65943 | +13,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.482,519895 | +9,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.431,454575 | +5,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.397,243331 | +3,33% | +1,92% |
| out/2023 | 1.397,367526 | +3,33% | +1,00% |
| set/2023 | 1.352,275527 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.376,279177
- Patrimônio líquido
- R$ 28.465.538,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asaas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 49.466.748,89 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.