Fundo de investimento
Safra Internacional V FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 38.331.457/0001-51
Safra Internacional V FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 162.291.916,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 44,02%, o equivalente a 282% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,0% em investimento no exterior e 17,0% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 140.136.550,89 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior83,0%R$ 149.330.755,48
- Títulos Públicos17,0%R$ 30.531.434,14
- Valores a receber0,0%R$ 18.890,22
- Disponibilidades0,0%R$ 18.376,52
Maiores posições
- 183,0%
Invest Ext
Outros · Investimento no Exterior
- 217,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+44,02%282% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,03% | 0,88% | 346% |
| No ano | +31,55% | 10,28% | 307% |
| 12 meses | +44,02% | 15,64% | 282% |
| 24 meses | +57,67% | 30,53% | 189% |
| 36 meses | +149,12% | 45,15% | 330% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 153,110337 | +170,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 148,602433 | +162,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 138,091509 | +144,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 148,278125 | +162,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 141,806692 | +150,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 121,107262 | +114,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 99,288013 | +75,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 108,144919 | +91,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 113,278743 | +100,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 116,388524 | +105,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 113,899614 | +101,48% | +28,78% |
| out/2025 | 119,553969 | +111,48% | +27,44% |
| set/2025 | 112,534711 | +99,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 106,313017 | +88,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 110,518284 | +95,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 101,038892 | +78,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 89,539855 | +58,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 76,595352 | +35,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 81,281868 | +43,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 100,608868 | +77,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 105,824463 | +87,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 108,247718 | +91,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 110,936856 | +96,23% | +12,97% |
| out/2024 | 95,968957 | +69,76% | +12,08% |
| set/2024 | 95,298072 | +68,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 97,106224 | +71,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 95,461334 | +68,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 94,315766 | +66,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 82,838381 | +46,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 75,340298 | +33,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 82,219271 | +45,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 77,005878 | +36,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 68,082177 | +20,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 64,587303 | +14,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 57,873698 | +2,37% | +1,92% |
| out/2023 | 50,93367 | -9,90% | +1,00% |
| set/2023 | 56,532767 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 153,110337
- Patrimônio líquido
- R$ 162.291.916,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 26,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 34.090.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Internacional V FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 162.147.302,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.