Fundo de investimento
Aqua Guarani FIF CIC Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 38.350.520/0001-05
Aqua Guarani FIF CIC Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 309.942.004,60, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,82%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 152.978.225,18 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 312.694.744,58
- Disponibilidades0,0%R$ 100.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.114,22
Maiores posições
- 158,8%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 241,2%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,82%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,40% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,82% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +31,04% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +46,78% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,327145 | +45,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,166317 | +43,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,967234 | +42,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,74889 | +40,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,549659 | +39,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,361938 | +37,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,174456 | +36,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,965848 | +34,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,795993 | +33,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,600137 | +31,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,398298 | +29,95% | +28,78% |
| out/2025 | 16,225908 | +28,59% | +27,44% |
| set/2025 | 16,019759 | +26,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,824125 | +25,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,639529 | +23,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,43889 | +22,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,268967 | +21,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,094185 | +19,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,935049 | +18,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,791628 | +17,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,64334 | +16,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,493423 | +14,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,359529 | +13,79% | +12,97% |
| out/2024 | 14,240723 | +12,85% | +12,08% |
| set/2024 | 14,107151 | +11,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,986149 | +10,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,860688 | +9,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,73161 | +8,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,619559 | +7,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,502768 | +7,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,379695 | +6,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,261215 | +5,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,14518 | +4,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,010609 | +3,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,886958 | +2,13% | +1,92% |
| out/2023 | 12,752573 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 12,618808 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,327145
- Patrimônio líquido
- R$ 309.942.004,60
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 228.873.002,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aqua Guarani FIF CIC Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 309.772.864,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.