Fundo de investimento

Aig Seguros Soberano II FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 38.376.702/0001-47

Aig Seguros Soberano II FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 265.890.822,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,31%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,4% em títulos públicos e 16,5% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 102.500.697,98 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos83,4%R$ 184.531.275,76
  • Operações Compromissadas16,5%R$ 36.590.763,69
  • Valores a receber0,0%R$ 10.933,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    83,4%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    16,5%
  3. 2 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,31%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+9,99%10,28%97%
12 meses+15,31%15,64%98%
24 meses+30,15%30,53%99%
36 meses+44,84%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,863018+43,43%+43,75%
ago/20261,846828+42,19%+42,50%
jul/20261,827101+40,67%+40,96%
jun/20261,809336+39,30%+39,27%
mai/20261,789646+37,79%+37,73%
abr/20261,770673+36,32%+36,27%
mar/20261,751875+34,88%+34,80%
fev/20261,730623+33,24%+33,18%
jan/20261,713523+31,92%+31,87%
dez/20251,693735+30,40%+30,35%
nov/20251,673289+28,83%+28,78%
out/20251,655885+27,49%+27,44%
set/20251,6351+25,89%+25,83%
ago/20251,615603+24,39%+24,32%
jul/20251,597019+22,95%+22,89%
jun/20251,576876+21,40%+21,34%
mai/20251,559754+20,09%+20,02%
abr/20251,54209+18,73%+18,67%
mar/20251,526311+17,51%+17,43%
fev/20251,511954+16,41%+16,31%
jan/20251,497218+15,27%+15,17%
dez/20241,481297+14,05%+14,02%
nov/20241,468715+13,08%+12,97%
out/20241,456892+12,17%+12,08%
set/20241,443353+11,12%+11,05%
ago/20241,431397+10,20%+10,13%
jul/20241,418731+9,23%+9,18%
jun/20241,405987+8,25%+8,20%
mai/20241,394745+7,38%+7,35%
abr/20241,383276+6,50%+6,47%
mar/20241,371023+5,56%+5,53%
fev/20241,359699+4,68%+4,66%
jan/20241,348762+3,84%+3,83%
dez/20231,335801+2,84%+2,83%
nov/20231,323102+1,87%+1,92%
out/20231,311438+0,97%+1,00%
set/20231,2988660,00%0,00%
Cota
1,863018
Patrimônio líquido
R$ 265.890.822,29
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 138.357.239,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aig Seguros Soberano II FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 265.758.824,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.