Fundo de investimento

Aig Re Soberano II FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 38.376.731/0001-09

Aig Re Soberano II FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.024.147,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,37%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,1% em títulos públicos e 17,9% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 17.765.580,76 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos82,1%R$ 62.622.847,71
  • Operações Compromissadas17,9%R$ 13.639.992,02
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 9.879,29

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    82,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,9%
  3. 2 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,37%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,08%10,28%98%
12 meses+15,37%15,64%98%
24 meses+29,97%30,53%98%
36 meses+44,50%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,85432+43,08%+43,75%
ago/20261,838231+41,84%+42,50%
jul/20261,819414+40,39%+40,96%
jun/20261,798743+38,79%+39,27%
mai/20261,779528+37,31%+37,73%
abr/20261,760918+35,87%+36,27%
mar/20261,742331+34,44%+34,80%
fev/20261,721127+32,80%+33,18%
jan/20261,704181+31,50%+31,87%
dez/20251,684571+29,98%+30,35%
nov/20251,664348+28,42%+28,78%
out/20251,647136+27,09%+27,44%
set/20251,626542+25,50%+25,83%
ago/20251,607291+24,02%+24,32%
jul/20251,588848+22,60%+22,89%
jun/20251,568857+21,05%+21,34%
mai/20251,551939+19,75%+20,02%
abr/20251,534594+18,41%+18,67%
mar/20251,518953+17,20%+17,43%
fev/20251,50478+16,11%+16,31%
jan/20251,490434+15,00%+15,17%
dez/20241,475476+13,85%+14,02%
nov/20241,463538+12,93%+12,97%
out/20241,452103+12,04%+12,08%
set/20241,438634+11,01%+11,05%
ago/20241,426767+10,09%+10,13%
jul/20241,414186+9,12%+9,18%
jun/20241,401311+8,13%+8,20%
mai/20241,390198+7,27%+7,35%
abr/20241,37885+6,39%+6,47%
mar/20241,366799+5,46%+5,53%
fev/20241,355632+4,60%+4,66%
jan/20241,344841+3,77%+3,83%
dez/20231,332031+2,78%+2,83%
nov/20231,320095+1,86%+1,92%
out/20231,308537+0,97%+1,00%
set/20231,2960030,00%0,00%
Cota
1,85432
Patrimônio líquido
R$ 81.024.147,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 53.678.986,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aig Re Soberano II FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 80.983.867,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.