Fundo de investimento
Itaú Carteira Off Prev Investimento No Exterior Multimercado FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.390.298/0001-66
Itaú Carteira Off Prev Investimento No Exterior Multimercado FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.972.540,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,61%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,2% em investimento no exterior e 6,6% em disponibilidades, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.731.521,95 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior92,2%R$ 9.791.296,03
- Disponibilidades6,6%R$ 705.990,77
- Títulos Públicos1,1%R$ 118.592,20
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 136,8%
CSPX LN - ISHARES CORE S&P 500 - 901
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 223,6%
IDTM LN - ISHARES USD TREASURY 7-10Y - 2855
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 322,5%
IMEU LN - ISHARES CORE MSCI EUROPE - 9761
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 49,3%
EIMI LN - ISHARES CORE EM IMI ACC - 3431
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 51,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,61%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,26% | 0,88% | -258% |
| No ano | +3,59% | 10,28% | 35% |
| 12 meses | +11,61% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +18,77% | 30,53% | 61% |
| 36 meses | +64,49% | 45,15% | 143% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,061606 | +77,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,132439 | +82,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,987774 | +73,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,075952 | +78,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,007943 | +74,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,844483 | +65,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,762788 | +60,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,94926 | +71,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,914528 | +69,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,955423 | +71,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,827797 | +64,30% | +28,78% |
| out/2025 | 2,847657 | +65,45% | +27,44% |
| set/2025 | 2,766378 | +60,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,743185 | +59,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,778736 | +61,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,680783 | +55,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,720032 | +58,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,610856 | +51,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,59742 | +50,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,70978 | +57,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,67477 | +55,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,759013 | +60,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,730152 | +58,62% | +12,97% |
| out/2024 | 2,607057 | +51,47% | +12,08% |
| set/2024 | 2,546185 | +47,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,577848 | +49,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,522468 | +46,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,461267 | +43,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,267311 | +31,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,189875 | +27,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,105957 | +22,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,851523 | +7,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,727411 | +0,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,670927 | -2,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,642285 | -4,58% | +1,92% |
| out/2023 | 1,593218 | -7,43% | +1,00% |
| set/2023 | 1,721147 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,061606
- Patrimônio líquido
- R$ 9.972.540,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.830.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Carteira Off Prev Investimento No Exterior Multimercado FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.001.436,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.