Fundo de investimento
Gqg Emerging Markets Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 38.418.180/0001-07
Gqg Emerging Markets Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 658.737,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,81%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,3% em investimento no exterior e 13,5% em valores a receber, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 2.189.227,50 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior84,3%R$ 708.263,26
- Valores a receber13,5%R$ 113.225,36
- Operações Compromissadas2,2%R$ 18.193,96
- Disponibilidades0,0%R$ 218,00
Maiores posições
- 1111,5%
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,81%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,68% | 0,88% | 420% |
| No ano | +2,55% | 10,28% | 25% |
| 12 meses | +9,81% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +0,05% | 30,53% | 0% |
| 36 meses | +44,46% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,178882 | +43,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,137048 | +38,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,150792 | +40,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,122919 | +37,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,12651 | +37,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,129077 | +37,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,11349 | +35,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,157624 | +41,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,142259 | +39,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,149619 | +40,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,119567 | +36,62% | +28,78% |
| out/2025 | 1,120082 | +36,68% | +27,44% |
| set/2025 | 1,080357 | +31,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,073551 | +31,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,09824 | +34,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,098912 | +34,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,113136 | +35,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,082119 | +32,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,093705 | +33,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,080495 | +31,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,116621 | +36,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,178187 | +43,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,161965 | +41,79% | +12,97% |
| out/2024 | 1,147741 | +40,06% | +12,08% |
| set/2024 | 1,127038 | +37,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,178247 | +43,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,178971 | +43,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,175759 | +43,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,071809 | +30,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,045125 | +27,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,011469 | +23,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,989234 | +20,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,937357 | +14,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,893334 | +9,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,847496 | +3,42% | +1,92% |
| out/2023 | 0,799016 | -2,50% | +1,00% |
| set/2023 | 0,819493 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,178882
- Patrimônio líquido
- R$ 658.737,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,55%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.164.672,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gqg Emerging Markets Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 658.989,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.