Fundo de investimento

Rda Liffe Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 38.439.714/0001-73

Rda Liffe Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.888.191,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,89%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,8% em títulos públicos e 31,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 23.267.406,52 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos35,8%R$ 9.947.020,90
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,0%R$ 8.618.111,39
  • Debêntures28,4%R$ 7.875.372,82
  • Operações Compromissadas4,7%R$ 1.307.441,97
  • Valores a receber0,0%R$ 13.507,16

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    28,4%
  2. 2

    BANCO AGIBANK S.A

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    20,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,4%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,4%
  5. 5

    FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,9%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,7%
  7. 7

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  8. 8

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  9. 8 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,89%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,88%131%
No ano+9,74%10,28%95%
12 meses+14,89%15,64%95%
24 meses+28,89%30,53%95%
36 meses+43,01%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,693719+41,69%+43,75%
ago/20261,674481+40,08%+42,50%
jul/20261,65397+38,36%+40,96%
jun/20261,636149+36,87%+39,27%
mai/20261,62689+36,09%+37,73%
abr/20261,611805+34,83%+36,27%
mar/20261,59191+33,17%+34,80%
fev/20261,576874+31,91%+33,18%
jan/20261,560043+30,50%+31,87%
dez/20251,543331+29,10%+30,35%
nov/20251,526645+27,71%+28,78%
out/20251,50946+26,27%+27,44%
set/20251,492159+24,82%+25,83%
ago/20251,47424+23,32%+24,32%
jul/20251,459424+22,09%+22,89%
jun/20251,445279+20,90%+21,34%
mai/20251,428504+19,50%+20,02%
abr/20251,413558+18,25%+18,67%
mar/20251,398701+17,01%+17,43%
fev/20251,385115+15,87%+16,31%
jan/20251,371439+14,73%+15,17%
dez/20241,354941+13,35%+14,02%
nov/20241,346333+12,63%+12,97%
out/20241,33639+11,79%+12,08%
set/20241,32462+10,81%+11,05%
ago/20241,314042+9,92%+10,13%
jul/20241,300918+8,83%+9,18%
jun/20241,289054+7,83%+8,20%
mai/20241,278812+6,98%+7,35%
abr/20241,268655+6,13%+6,47%
mar/20241,258996+5,32%+5,53%
fev/20241,248917+4,48%+4,66%
jan/20241,238557+3,61%+3,83%
dez/20231,226965+2,64%+2,83%
nov/20231,217212+1,82%+1,92%
out/20231,206166+0,90%+1,00%
set/20231,1954110,00%0,00%
Cota
1,693719
Patrimônio líquido
R$ 28.888.191,45
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,97%
Captação líquida (12 meses)
R$ 925.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rda Liffe Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 28.879.097,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.