Fundo de investimento

Mavini Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 38.439.827/0001-79

Mavini Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.759.442,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,28%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,85% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,2% em títulos públicos e 19,8% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 17.751.055,52 em 18/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos70,2%R$ 13.109.962,23
  • Operações Compromissadas19,8%R$ 3.700.430,13
  • Cotas de Fundos6,1%R$ 1.130.104,03
  • Debêntures3,8%R$ 710.478,79
  • Valores a receber0,1%R$ 13.123,26
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 439,54

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    62,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,3%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,8%
  5. 5

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO PS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  6. 6

    SPX LANCER P FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  7. 7

    BOVESPA

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  8. 7 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,28%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%110%
No ano+9,14%10,28%89%
12 meses+14,28%15,64%91%
24 meses+26,47%30,53%87%
36 meses+39,10%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,7021+38,25%+43,75%
ago/20261,685839+36,93%+42,50%
jul/20261,667189+35,42%+40,96%
jun/20261,650068+34,02%+39,27%
mai/20261,636607+32,93%+37,73%
abr/20261,621407+31,70%+36,27%
mar/20261,602784+30,18%+34,80%
fev/20261,594847+29,54%+33,18%
jan/20261,577456+28,13%+31,87%
dez/20251,559505+26,67%+30,35%
nov/20251,543987+25,41%+28,78%
out/20251,526131+23,96%+27,44%
set/20251,50717+22,42%+25,83%
ago/20251,489349+20,97%+24,32%
jul/20251,473221+19,66%+22,89%
jun/20251,459885+18,58%+21,34%
mai/20251,442703+17,18%+20,02%
abr/20251,4276+15,96%+18,67%
mar/20251,409931+14,52%+17,43%
fev/20251,394913+13,30%+16,31%
jan/20251,382739+12,31%+15,17%
dez/20241,36743+11,07%+14,02%
nov/20241,366864+11,02%+12,97%
out/20241,361105+10,55%+12,08%
set/20241,352775+9,88%+11,05%
ago/20241,345838+9,31%+10,13%
jul/20241,33209+8,20%+9,18%
jun/20241,3139+6,72%+8,20%
mai/20241,306386+6,11%+7,35%
abr/20241,297884+5,42%+6,47%
mar/20241,29906+5,51%+5,53%
fev/20241,290186+4,79%+4,66%
jan/20241,280447+4,00%+3,83%
dez/20231,273772+3,46%+2,83%
nov/20231,257681+2,15%+1,92%
out/20231,236599+0,44%+1,00%
set/20231,2311650,00%0,00%
Cota
1,7021
Patrimônio líquido
R$ 17.759.442,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,85%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.600.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mavini Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.752.571,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.