Fundo de investimento

Bnp Paribas Bradesco Classe de Investimento Infraestrutura Sustentável Is Rf CP - Resp Limitada

CNPJ 38.442.982/0001-44

Bnp Paribas Bradesco Classe de Investimento Infraestrutura Sustentável Is Rf CP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.499.194,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,27%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,9% em debêntures e 9,0% em operações compromissadas, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 90.287.238,77 em 26/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Debêntures90,9%R$ 76.556.202,77
  • Operações Compromissadas9,0%R$ 7.606.255,26
  • Disponibilidades0,0%R$ 19.683,50
  • Valores a receber0,0%R$ 19.058,25

Maiores posições

  1. 1

    ENTREVIAS CONCE

    Debênture simples · Debêntures

    11,2%
  2. 2

    AUTOPISTA PLANA

    Debênture simples · Debêntures

    10,6%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,0%
  4. 4

    AUTOPISTA LITOR

    Debênture simples · Debêntures

    8,0%
  5. 5

    COMPANHIA RIOGR

    Debênture simples · Debêntures

    7,4%
  6. 6

    ENEL GREEN POWE

    Debênture simples · Debêntures

    6,1%
  7. 7

    TPE - TRANSMISS

    Debênture simples · Debêntures

    5,9%
  8. 8

    AGUAS TERESINA

    Debênture simples · Debêntures

    4,7%
  9. 9

    EQUATORIAL PARA

    Debênture simples · Debêntures

    4,5%
  10. 10

    COPEL SA

    Debênture simples · Debêntures

    4,0%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,27%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,67%0,88%77%
No ano+7,06%10,28%69%
12 meses+11,27%15,64%72%
24 meses+20,83%30,53%68%
36 meses+31,48%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026238,932807+31,65%+43,75%
ago/2026237,334964+30,77%+42,50%
jul/2026233,918228+28,88%+40,96%
jun/2026231,223249+27,40%+39,27%
mai/2026231,104317+27,33%+37,73%
abr/2026231,46544+27,53%+36,27%
mar/2026230,8276+27,18%+34,80%
fev/2026230,411316+26,95%+33,18%
jan/2026228,338732+25,81%+31,87%
dez/2025223,167552+22,96%+30,35%
nov/2025221,735597+22,17%+28,78%
out/2025219,040567+20,69%+27,44%
set/2025218,091779+20,16%+25,83%
ago/2025214,727555+18,31%+24,32%
jul/2025211,725564+16,66%+22,89%
jun/2025211,08787+16,30%+21,34%
mai/2025208,850329+15,07%+20,02%
abr/2025206,906789+14,00%+18,67%
mar/2025202,45677+11,55%+17,43%
fev/2025200,620842+10,54%+16,31%
jan/2025199,470565+9,90%+15,17%
dez/2024195,978165+7,98%+14,02%
nov/2024198,390696+9,31%+12,97%
out/2024198,690733+9,47%+12,08%
set/2024198,233065+9,22%+11,05%
ago/2024197,743453+8,95%+10,13%
jul/2024196,036398+8,01%+9,18%
jun/2024193,479844+6,60%+8,20%
mai/2024193,531468+6,63%+7,35%
abr/2024191,348927+5,43%+6,47%
mar/2024193,246927+6,47%+5,53%
fev/2024192,002237+5,79%+4,66%
jan/2024188,995848+4,13%+3,83%
dez/2023187,286019+3,19%+2,83%
nov/2023184,193975+1,49%+1,92%
out/2023181,037389-0,25%+1,00%
set/2023181,4969610,00%0,00%
Cota
238,932807
Patrimônio líquido
R$ 69.499.194,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 28.235.750,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Bradesco Classe de Investimento Infraestrutura Sustentável Is Rf CP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 69.802.977,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.