Fundo de investimento
Truxt Long Bias Pctl FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações RL
CNPJ 38.452.194/0001-39
Truxt Long Bias Pctl FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações RL é um fundo de investimento de ações, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.452.436,59, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 48,14%, o equivalente a 308% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,06% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 42.515.379,99 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+48,14%308% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,10% | 0,88% | 581% |
| No ano | +30,12% | 10,28% | 293% |
| 12 meses | +48,14% | 15,64% | 308% |
| 24 meses | +75,12% | 30,53% | 246% |
| 36 meses | +84,74% | 45,15% | 188% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,800982 | +88,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,713646 | +79,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,648096 | +72,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,774515 | +85,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,736422 | +81,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,604264 | +67,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,471312 | +54,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,669126 | +74,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,602682 | +67,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,384101 | +44,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,366587 | +43,08% | +28,78% |
| out/2025 | 1,287224 | +34,77% | +27,44% |
| set/2025 | 1,265319 | +32,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,215745 | +27,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,140395 | +19,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,217503 | +27,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,158718 | +21,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,082463 | +13,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,984383 | +3,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,9877 | +3,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,004975 | +5,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,950108 | -0,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,979474 | +2,55% | +12,97% |
| out/2024 | 1,008658 | +5,60% | +12,08% |
| set/2024 | 1,009969 | +5,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,028424 | +7,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,981475 | +2,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,917304 | -3,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,918237 | -3,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,938608 | -1,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,997292 | +4,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,967208 | +1,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,963383 | +0,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,995082 | +4,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,975749 | +2,16% | +1,92% |
| out/2023 | 0,886073 | -7,23% | +1,00% |
| set/2023 | 0,955142 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,800982
- Patrimônio líquido
- R$ 90.452.436,59
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 23,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.841.849,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Long Bias Pctl FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações RL
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 91.445.661,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.