Fundo de investimento

Rva Emb III FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

CNPJ 38.452.593/0001-08

Rva Emb III FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 141.981.543,64, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,45%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,75% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 121.789.120,62 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,45%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,42%0,88%618%
No ano+8,09%10,28%79%
12 meses+15,45%15,64%99%
24 meses+24,67%30,53%81%
36 meses+38,23%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,639436+37,78%+43,75%
ago/20261,555157+30,70%+42,50%
jul/20261,583268+33,06%+40,96%
jun/20261,568532+31,83%+39,27%
mai/20261,559518+31,07%+37,73%
abr/20261,666583+40,07%+36,27%
mar/20261,670041+40,36%+34,80%
fev/20261,691819+42,19%+33,18%
jan/20261,628941+36,90%+31,87%
dez/20251,516663+27,47%+30,35%
nov/20251,545683+29,90%+28,78%
out/20251,475869+24,04%+27,44%
set/20251,482594+24,60%+25,83%
ago/20251,420026+19,34%+24,32%
jul/20251,312156+10,28%+22,89%
jun/20251,407151+18,26%+21,34%
mai/20251,383162+16,25%+20,02%
abr/20251,321754+11,09%+18,67%
mar/20251,185897-0,33%+17,43%
fev/20251,130036-5,03%+16,31%
jan/20251,174878-1,26%+15,17%
dez/20241,103141-7,29%+14,02%
nov/20241,182015-0,66%+12,97%
out/20241,263298+6,17%+12,08%
set/20241,274778+7,14%+11,05%
ago/20241,315056+10,52%+10,13%
jul/20241,269438+6,69%+9,18%
jun/20241,221202+2,63%+8,20%
mai/20241,197359+0,63%+7,35%
abr/20241,252104+5,23%+6,47%
mar/20241,355129+13,89%+5,53%
fev/20241,346513+13,17%+4,66%
jan/20241,32462+11,33%+3,83%
dez/20231,370972+15,22%+2,83%
nov/20231,289745+8,39%+1,92%
out/20231,147098-3,59%+1,00%
set/20231,1898570,00%0,00%
Cota
1,639436
Patrimônio líquido
R$ 141.981.543,64
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
21,75%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rva Emb III FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 143.008.570,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.