Fundo de investimento
Itaú Master Irf-M 1+ Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.455.869/0001-01
Itaú Master Irf-M 1+ Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 328.572.830,85, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,37%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 545.046.146,87 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 329.448.511,28
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 7.350,14
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 0,61
Maiores posições
- 155,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 236,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,37%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,97% | 0,88% | 225% |
| No ano | +8,35% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +13,37% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +24,74% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +33,91% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,914715 | +34,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,606791 | +31,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,452564 | +30,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,344701 | +29,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,265417 | +28,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,187031 | +27,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,985866 | +26,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,168358 | +27,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,023028 | +26,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,688109 | +23,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,696984 | +23,85% | +28,78% |
| out/2025 | 14,418485 | +21,50% | +27,44% |
| set/2025 | 14,218638 | +19,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,038403 | +18,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,775831 | +16,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,810546 | +16,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,528275 | +14,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,400484 | +12,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,90287 | +8,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,69762 | +7,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,651237 | +6,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,235377 | +3,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,609577 | +6,26% | +12,97% |
| out/2024 | 12,753513 | +7,47% | +12,08% |
| set/2024 | 12,772266 | +7,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,758402 | +7,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,68311 | +6,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,487836 | +5,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,57886 | +6,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,503468 | +5,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,634707 | +6,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,581676 | +6,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,53914 | +5,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,46459 | +5,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,253564 | +3,26% | +1,92% |
| out/2023 | 11,880098 | +0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 11,866978 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,914715
- Patrimônio líquido
- R$ 328.572.830,85
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 175.755.313,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Master Irf-M 1+ Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 328.839.828,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.