Fundo de investimento
Romanee Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ref Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 38.489.240/0001-74
Romanee Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ref Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.329.549,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,76%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,68% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 92,1% em debêntures, num total de 71 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 53.391.400,57 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,1%R$ 55.862.355,57
- Títulos Públicos4,0%R$ 2.419.966,02
- Operações Compromissadas3,9%R$ 2.369.110,00
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 14.877,59
- Valores a receber0,0%R$ 5.283,17
- Disponibilidades0,0%R$ 2.020,65
Maiores posições
- 192,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 71 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,76%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +2,90% | 10,28% | 28% |
| 12 meses | +7,76% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +14,46% | 30,53% | 47% |
| 36 meses | +23,91% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 154,450119 | +25,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 153,186962 | +24,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 152,156519 | +23,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 151,091556 | +22,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 152,044437 | +23,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 152,028002 | +23,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 154,047877 | +24,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 155,126396 | +25,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 152,295794 | +23,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 150,092397 | +21,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 149,933049 | +21,55% | +28,78% |
| out/2025 | 146,690005 | +18,92% | +27,44% |
| set/2025 | 145,427227 | +17,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 143,325661 | +16,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 140,974852 | +14,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 142,408337 | +15,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 140,229543 | +13,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 137,963794 | +11,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 134,766209 | +9,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 131,60615 | +6,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 131,246448 | +6,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 129,859767 | +5,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 132,886396 | +7,73% | +12,97% |
| out/2024 | 133,406614 | +8,15% | +12,08% |
| set/2024 | 134,157456 | +8,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 134,93236 | +9,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 133,957535 | +8,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 130,831797 | +6,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 131,832554 | +6,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 129,859766 | +5,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 132,654126 | +7,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 132,328143 | +7,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 129,859767 | +5,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 129,859766 | +5,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 126,404611 | +2,47% | +1,92% |
| out/2023 | 122,479984 | -0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 123,354026 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 154,450119
- Patrimônio líquido
- R$ 61.329.549,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Romanee Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ref Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 61.335.768,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.