Fundo de investimento
Bnp Paribas Anajé Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Is Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.542.842/0001-48
Bnp Paribas Anajé Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Is Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.235.158,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,49%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 44,6% em debêntures, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 57.140.484,67 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF46,4%R$ 30.945.360,07
- Debêntures44,6%R$ 29.774.019,83
- Operações Compromissadas4,5%R$ 3.019.638,76
- Cotas de Fundos2,4%R$ 1.601.827,71
- Títulos Públicos2,1%R$ 1.384.079,66
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 9.425,38
Maiores posições
- 144,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,4%
BANSICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 39,9%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 49,7%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 59,3%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,1%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 53 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,49%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 92% |
| No ano | +10,22% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,49% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,70% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +44,98% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 181,294782 | +44,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 179,85046 | +43,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 177,841478 | +41,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 175,607773 | +40,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 173,557903 | +38,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 170,864231 | +36,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 170,001656 | +35,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 168,184986 | +34,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 166,521415 | +32,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 164,483674 | +31,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 162,522194 | +29,58% | +28,78% |
| out/2025 | 160,827441 | +28,23% | +27,44% |
| set/2025 | 158,927005 | +26,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 156,977913 | +25,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 155,173612 | +23,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 153,146825 | +22,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 151,407786 | +20,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 149,597704 | +19,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 147,982402 | +17,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 146,499211 | +16,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 145,024842 | +15,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 143,430292 | +14,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 142,294725 | +13,45% | +12,97% |
| out/2024 | 141,004938 | +12,42% | +12,08% |
| set/2024 | 139,871882 | +11,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 138,70942 | +10,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 137,474383 | +9,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 136,186587 | +8,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 135,041935 | +7,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 133,818659 | +6,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 132,551854 | +5,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 131,391377 | +4,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 130,355886 | +3,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 129,105522 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 127,972331 | +2,03% | +1,92% |
| out/2023 | 125,217918 | -0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 125,425891 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 181,294782
- Patrimônio líquido
- R$ 67.235.158,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.249.780,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Anajé Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Is Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 67.217.311,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.