Fundo de investimento

Brasil Capital Master 30 II FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

CNPJ 38.596.967/0001-50

Brasil Capital Master 30 II FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bc Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.291.728,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,17%, o equivalente a 20% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,5% em ações, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BC GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 174.142.428,03 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações82,5%R$ 48.373.725,31
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,8%R$ 2.242.320,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR3,2%R$ 1.885.280,45
  • Obrigações por compra a termo a pagar3,2%R$ 1.867.261,37
  • Operações Compromissadas2,8%R$ 1.669.033,63
  • Outros (4 categorias)4,4%R$ 2.589.632,01

Maiores posições

  1. 1

    RUMO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    10,2%
  2. 2

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    9,3%
  3. 3

    GRUPO MATEUS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    9,3%
  4. 4

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    9,2%
  5. 5

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    9,0%
  6. 6

    SLC AGRICOLA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,0%
  7. 7

    BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,6%
  8. 8

    TRACK FIELD PN N2

    Ação preferencial · Ações

    5,0%
  9. 9

    HAPVIDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  10. 10

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,1%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,17%20% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,81%0,88%320%
No ano+3,75%10,28%36%
12 meses+3,17%15,64%20%
24 meses+0,78%30,53%3%
36 meses+6,28%45,15%14%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,423917+7,15%+43,75%
ago/20264,30321+4,23%+42,50%
jul/20264,185432+1,37%+40,96%
jun/20263,980962-3,58%+39,27%
mai/20264,1787+1,21%+37,73%
abr/20264,475134+8,39%+36,27%
mar/20264,637017+12,31%+34,80%
fev/20264,751184+15,08%+33,18%
jan/20264,491147+8,78%+31,87%
dez/20254,264137+3,28%+30,35%
nov/20254,390284+6,34%+28,78%
out/20254,328489+4,84%+27,44%
set/20254,387845+6,28%+25,83%
ago/20254,287947+3,86%+24,32%
jul/20254,146279+0,43%+22,89%
jun/20254,414378+6,92%+21,34%
mai/20254,414957+6,93%+20,02%
abr/20254,239345+2,68%+18,67%
mar/20253,839958-6,99%+17,43%
fev/20253,607105-12,63%+16,31%
jan/20253,720394-9,89%+15,17%
dez/20243,533629-14,41%+14,02%
nov/20243,819832-7,48%+12,97%
out/20244,133882+0,13%+12,08%
set/20244,20739+1,91%+11,05%
ago/20244,389887+6,33%+10,13%
jul/20244,220767+2,23%+9,18%
jun/20244,102996-0,62%+8,20%
mai/20244,008108-2,92%+7,35%
abr/20244,052049-1,86%+6,47%
mar/20244,311113+4,42%+5,53%
fev/20244,312182+4,44%+4,66%
jan/20244,339657+5,11%+3,83%
dez/20234,5954+11,30%+2,83%
nov/20234,353763+5,45%+1,92%
out/20233,869931-6,27%+1,00%
set/20234,1286760,00%0,00%
Cota
4,423917
Patrimônio líquido
R$ 48.291.728,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
20,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 98.181.798,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brasil Capital Master 30 II FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 49.141.470,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.