Fundo de investimento

Oceana Long Biased Prev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.597.384/0001-44

Oceana Long Biased Prev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.433.621,90, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,01%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,88% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,7% em ações e 36,3% em títulos públicos, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 28.859.814,09 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações39,7%R$ 13.833.852,12
  • Títulos Públicos36,3%R$ 12.627.859,03
  • Brazilian Depository Receipt - BDR10,5%R$ 3.666.087,57
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,1%R$ 2.117.105,46
  • Cotas de Fundos5,9%R$ 2.057.031,25
  • Outros (5 categorias)1,4%R$ 503.257,48

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    32,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,8%
  3. 3

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,5%
  4. 4

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,5%
  5. 5

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,9%
  6. 6

    IGUATEMI S.A UNT N1

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,8%
  7. 7

    RUMO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  8. 8

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,2%
  9. 9

    GPS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  10. 10

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  11. 10 maiores de 76 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,01%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,36%0,88%383%
No ano+8,61%10,28%84%
12 meses+15,01%15,64%96%
24 meses+25,20%30,53%83%
36 meses+37,61%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,501559+36,74%+43,75%
ago/20261,452798+32,30%+42,50%
jul/20261,451345+32,17%+40,96%
jun/20261,434722+30,66%+39,27%
mai/20261,42808+30,05%+37,73%
abr/20261,471319+33,99%+36,27%
mar/20261,463456+33,27%+34,80%
fev/20261,462352+33,17%+33,18%
jan/20261,433377+30,53%+31,87%
dez/20251,38258+25,91%+30,35%
nov/20251,383035+25,95%+28,78%
out/20251,347912+22,75%+27,44%
set/20251,342088+22,22%+25,83%
ago/20251,305636+18,90%+24,32%
jul/20251,24357+13,25%+22,89%
jun/20251,284181+16,95%+21,34%
mai/20251,265265+15,22%+20,02%
abr/20251,229096+11,93%+18,67%
mar/20251,148996+4,64%+17,43%
fev/20251,107756+0,88%+16,31%
jan/20251,131152+3,01%+15,17%
dez/20241,07943-1,70%+14,02%
nov/20241,128445+2,76%+12,97%
out/20241,177141+7,20%+12,08%
set/20241,181736+7,62%+11,05%
ago/20241,199284+9,22%+10,13%
jul/20241,171124+6,65%+9,18%
jun/20241,138851+3,71%+8,20%
mai/20241,12237+2,21%+7,35%
abr/20241,149531+4,69%+6,47%
mar/20241,202301+9,49%+5,53%
fev/20241,194215+8,75%+4,66%
jan/20241,179063+7,37%+3,83%
dez/20231,198035+9,10%+2,83%
nov/20231,15634+5,31%+1,92%
out/20231,077475-1,88%+1,00%
set/20231,0980830,00%0,00%
Cota
1,501559
Patrimônio líquido
R$ 31.433.621,90
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
10,88%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 794.026,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oceana Long Biased Prev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 31.573.340,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.