Fundo de investimento

Tarumã FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 38.658.114/0001-04

Tarumã FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.520.922.706,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,85%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,6% em debêntures e 14,0% em cotas de fundos, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.625.121.465,18 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures83,6%R$ 8.463.038.529,89
  • Cotas de Fundos14,0%R$ 1.421.359.212,23
  • Operações Compromissadas1,4%R$ 144.359.348,41
  • Outras aplicações0,8%R$ 80.553.733,24
  • DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER0,1%R$ 6.758.881,04
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 1.566.162,61

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    87,8%
  2. 2

    ANGICO FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    15,0%
  3. 3

    LWART SOLUCOES AMBIENTAIS S.A

    Debênture simples · Debêntures

    1,6%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,5%
  5. 5

    VCP X CDI - SWAP DI1

    Outros · Outras aplicações

    0,6%
  6. 6

    VCP X DI - SWAP

    Outros · Outras aplicações

    0,2%
  7. 7

    FIXED X CDI - SWAP DI1

    Outros · Outras aplicações

    0,1%
  8. 8

    CDI X VCP - SWAP DI1

    Outros · Outras aplicações

    0,0%
  9. 9

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 90 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,85%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,55%0,88%62%
No ano+8,50%10,28%83%
12 meses+13,85%15,64%89%
24 meses+31,31%30,53%103%
36 meses+51,45%45,15%114%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,8638+49,19%+43,75%
ago/20261,853687+48,38%+42,50%
jul/20261,840117+47,29%+40,96%
jun/20261,826504+46,20%+39,27%
mai/20261,789785+43,26%+37,73%
abr/20261,776707+42,21%+36,27%
mar/20261,771185+41,77%+34,80%
fev/20261,765587+41,32%+33,18%
jan/20261,746966+39,83%+31,87%
dez/20251,717764+37,50%+30,35%
nov/20251,698935+35,99%+28,78%
out/20251,684132+34,80%+27,44%
set/20251,667876+33,50%+25,83%
ago/20251,637106+31,04%+24,32%
jul/20251,612111+29,04%+22,89%
jun/20251,591814+27,42%+21,34%
mai/20251,556557+24,59%+20,02%
abr/20251,539107+23,20%+18,67%
mar/20251,521168+21,76%+17,43%
fev/20251,503569+20,35%+16,31%
jan/20251,482981+18,70%+15,17%
dez/20241,469579+17,63%+14,02%
nov/20241,456412+16,58%+12,97%
out/20241,447247+15,84%+12,08%
set/20241,435262+14,88%+11,05%
ago/20241,419433+13,62%+10,13%
jul/20241,406005+12,54%+9,18%
jun/20241,388044+11,10%+8,20%
mai/20241,373422+9,93%+7,35%
abr/20241,361209+8,96%+6,47%
mar/20241,349203+8,00%+5,53%
fev/20241,335583+6,91%+4,66%
jan/20241,308034+4,70%+3,83%
dez/20231,288555+3,14%+2,83%
nov/20231,277991+2,30%+1,92%
out/20231,263748+1,16%+1,00%
set/20231,2493110,00%0,00%
Cota
1,8638
Patrimônio líquido
R$ 9.520.922.706,04
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,63%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.666.411.281,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tarumã FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.520.905.201,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.