Fundo de investimento
Bradesco Oceana Long Biased Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 38.860.746/0001-48
Bradesco Oceana Long Biased Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 110.170.634,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,50%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Oceana Long Biased B Previdência FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,6% em ações e 37,0% em títulos públicos, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 107.817.054,46 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED B PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 36.521.702/0001-68). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações38,6%R$ 62.959.715,63
- Títulos Públicos37,0%R$ 60.359.084,89
- Brazilian Depository Receipt - BDR11,5%R$ 18.827.067,53
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,6%R$ 10.776.305,78
- Operações Compromissadas4,3%R$ 7.049.491,04
- Outros (5 categorias)1,9%R$ 3.059.938,94
Maiores posições
- 132,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,4%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 45,3%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,8%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 74,6%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 83,5%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 93,4%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,8%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 60 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,50%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,31% | 0,88% | 378% |
| No ano | +7,47% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +13,50% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +23,13% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +33,87% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,508416 | +33,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,460089 | +28,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,45916 | +28,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,441984 | +27,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,435491 | +26,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,480529 | +30,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,474397 | +30,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,47638 | +30,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,454501 | +28,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,403569 | +23,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,406055 | +24,02% | +28,78% |
| out/2025 | 1,37029 | +20,86% | +27,44% |
| set/2025 | 1,365392 | +20,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,329002 | +17,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,265951 | +11,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,311295 | +15,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,292557 | +14,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,254757 | +10,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,173103 | +3,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,132186 | -0,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,156468 | +2,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,094082 | -3,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,153432 | +1,74% | +12,97% |
| out/2024 | 1,202522 | +6,07% | +12,08% |
| set/2024 | 1,207371 | +6,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,225089 | +8,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,201123 | +5,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,167595 | +2,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,152304 | +1,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,180776 | +4,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,235438 | +8,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,226874 | +8,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,211925 | +6,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,23294 | +8,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,191831 | +5,12% | +1,92% |
| out/2023 | 1,108556 | -2,22% | +1,00% |
| set/2023 | 1,133753 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,508416
- Patrimônio líquido
- R$ 110.170.634,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.379.574,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Oceana Long Biased Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 110.401.048,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.