Fundo de investimento
Compostella Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 38.945.561/0001-36
Compostella Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mint Capital Gestora de Investimentos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.578.677,79, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 95,33%, o equivalente a 619% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 74,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MINT CAPITAL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.944.970,31 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 23.136.438,54
- Valores a receber0,0%R$ 3.297,18
Maiores posições
- 1101,5%
JV EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+95,33%619% do CDI (15,40%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,42% | 0,67% | 509% |
| No ano | +54,39% | 10,06% | 541% |
| 12 meses | +95,33% | 15,40% | 619% |
| 24 meses | -6,29% | 30,27% | -21% |
| 36 meses | -35,72% | 44,86% | -80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 391,966252 | -41,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 379,002855 | -43,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 445,599592 | -33,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 481,010298 | -27,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 523,621301 | -21,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 499,965849 | -24,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 396,895893 | -40,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 380,254452 | -42,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 303,099992 | -54,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 253,88197 | -61,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 209,913135 | -68,50% | +28,78% |
| out/2025 | 184,445188 | -72,32% | +27,44% |
| set/2025 | 198,778003 | -70,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 200,668302 | -69,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 200,34959 | -69,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 249,03487 | -62,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 247,16242 | -62,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 201,260788 | -69,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 252,25777 | -62,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 210,333199 | -68,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 291,520478 | -56,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 292,035135 | -56,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 292,979532 | -56,03% | +12,97% |
| out/2024 | 308,338031 | -53,73% | +12,08% |
| set/2024 | 387,806819 | -41,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 418,268104 | -37,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 425,430404 | -36,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 428,033479 | -35,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 455,194153 | -31,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 553,947413 | -16,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 618,89827 | -7,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 434,322868 | -34,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 522,007815 | -21,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 545,754602 | -18,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 538,325948 | -19,22% | +1,92% |
| out/2023 | 600,66618 | -9,86% | +1,00% |
| set/2023 | 666,386119 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 391,966252
- Patrimônio líquido
- R$ 23.578.677,79
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 74,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Compostella Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.578.677,79 em 18/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.