Fundo de investimento
T. Rowe Us Smaller Companies Equity Fundo de Investimento de Ações Investimento No Exterior
CNPJ 38.948.616/0001-61
T. Rowe Us Smaller Companies Equity Fundo de Investimento de Ações Investimento No Exterior é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.686.219,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,77%, o equivalente a 133% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,0% em investimento no exterior e 5,4% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 13.942.539,66 em 26/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior94,0%R$ 4.863.744,39
- Operações Compromissadas5,4%R$ 277.462,19
- Disponibilidades0,4%R$ 20.693,96
- Valores a receber0,2%R$ 11.953,96
Maiores posições
- 194,4%
TROWE PRICE FUNDS SICAV US SC EQUITY FD AN USD INC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 25,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,77%133% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,52% | 0,88% | -516% |
| No ano | +14,84% | 10,28% | 144% |
| 12 meses | +20,77% | 15,64% | 133% |
| 24 meses | +30,44% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +50,83% | 45,15% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,012099 | +57,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,107345 | +64,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,050344 | +60,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,033947 | +59,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,942874 | +51,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,868925 | +46,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,76992 | +38,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,890515 | +47,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,844321 | +44,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,752084 | +37,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,737508 | +35,90% | +28,78% |
| out/2025 | 1,67223 | +30,80% | +27,44% |
| set/2025 | 1,673022 | +30,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,666022 | +30,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,610808 | +25,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,563698 | +22,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,498601 | +17,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,39469 | +9,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,450824 | +13,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,556326 | +21,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,624977 | +27,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,573345 | +23,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,69124 | +32,28% | +12,97% |
| out/2024 | 1,564445 | +22,37% | +12,08% |
| set/2024 | 1,565692 | +22,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,542534 | +20,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,554548 | +21,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,473179 | +15,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,483183 | +16,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,45686 | +13,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,537155 | +20,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,475159 | +15,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,432506 | +12,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,444389 | +12,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,308843 | +2,37% | +1,92% |
| out/2023 | 1,19054 | -6,88% | +1,00% |
| set/2023 | 1,278489 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,012099
- Patrimônio líquido
- R$ 4.686.219,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,56%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.175.407,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
T. Rowe Us Smaller Companies Equity Fundo de Investimento de Ações Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.741.587,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.