Fundo de investimento
G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 38.948.698/0001-44
G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 31/07/2024, o patrimônio líquido era de R$ 120.486.573,58, distribuído entre 206 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,63%, o equivalente a 127% do CDI (11,50% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 136.104.337,01 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 31/07/2024
Rentabilidade 12 meses
+14,63%127% do CDI (11,50%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,23% | 0,91% | 245% |
| No ano | +2,45% | 6,17% | 40% |
| 12 meses | +14,63% | 11,50% | 127% |
| 24 meses | -6,99% | 26,64% | -26% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2024 | 1,368954 | +11,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,339153 | +8,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,311416 | +6,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,288166 | +4,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,246091 | +1,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,212345 | -1,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,217336 | -1,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,336172 | +8,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,289144 | +4,77% | +1,92% |
| out/2023 | 1,262799 | +2,63% | +1,00% |
| set/2023 | 1,23041 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,368954
- Patrimônio líquido
- R$ 120.486.573,58
- Cotistas
- 206
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 27.581.574,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 84.564.027,22 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.