Fundo de investimento

Mrmb Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 38.948.814/0001-25

Mrmb Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.527.690,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,65%, o equivalente a 170% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,8% em investimento no exterior e 18,9% em ações, num total de 63 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 22.175.240,55 em 08/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior51,8%R$ 16.012.505,78
  • Ações18,9%R$ 5.834.692,00
  • Operações Compromissadas17,4%R$ 5.388.893,58
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%R$ 1.013.268,10
  • Títulos Públicos3,1%R$ 944.355,98
  • Outros (5 categorias)5,6%R$ 1.735.997,74

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,9%
  2. 2

    ALPHABET INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    9,5%
  3. 3

    JP MORGAN CHASE CO

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    8,8%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,3%
  5. 5

    STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUST

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    5,9%
  6. 6

    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    4,1%
  7. 7

    MICROSOFT CORP

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    4,1%
  8. 8

    AMGEN INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    3,0%
  9. 9

    AMAZON.COM INC

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    2,9%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,2%
  11. 10 maiores de 63 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+26,65%170% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,23%0,88%141%
No ano+11,94%10,28%116%
12 meses+26,65%15,64%170%
24 meses+44,01%30,53%144%
36 meses+80,88%45,15%179%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,043878+78,95%+43,75%
ago/20262,018961+76,77%+42,50%
jul/20261,975041+72,93%+40,96%
jun/20261,953086+71,00%+39,27%
mai/20261,905416+66,83%+37,73%
abr/20261,911488+67,36%+36,27%
mar/20261,850639+62,03%+34,80%
fev/20261,896668+66,06%+33,18%
jan/20261,884512+65,00%+31,87%
dez/20251,825893+59,87%+30,35%
nov/20251,776292+55,53%+28,78%
out/20251,706939+49,45%+27,44%
set/20251,650445+44,51%+25,83%
ago/20251,613786+41,30%+24,32%
jul/20251,57257+37,69%+22,89%
jun/20251,539954+34,83%+21,34%
mai/20251,532982+34,22%+20,02%
abr/20251,467034+28,45%+18,67%
mar/20251,44865+26,84%+17,43%
fev/20251,474063+29,06%+16,31%
jan/20251,501701+31,48%+15,17%
dez/20241,470155+28,72%+14,02%
nov/20241,463357+28,13%+12,97%
out/20241,421769+24,48%+12,08%
set/20241,389587+21,67%+11,05%
ago/20241,419296+24,27%+10,13%
jul/20241,380476+20,87%+9,18%
jun/20241,365783+19,58%+8,20%
mai/20241,308004+14,52%+7,35%
abr/20241,288992+12,86%+6,47%
mar/20241,300978+13,91%+5,53%
fev/20241,27914+12,00%+4,66%
jan/20241,23577+8,20%+3,83%
dez/20231,239754+8,55%+2,83%
nov/20231,19109+4,29%+1,92%
out/20231,134652-0,65%+1,00%
set/20231,1421260,00%0,00%
Cota
2,043878
Patrimônio líquido
R$ 30.527.690,97
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,64%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mrmb Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Fechados de Ações
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 30.493.443,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.