Fundo de investimento
Patria Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 38.954.217/0001-03
Patria Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pátria Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 134.671.464,47, distribuído entre 3.264 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,74%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Patria Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,2% em ações e 11,1% em opções - posições lançadas, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 39.509.215,26 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master PATRIA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 38.948.845/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações74,2%R$ 312.152.285,25
- Opções - Posições lançadas11,1%R$ 46.858.068,40
- Investimento no Exterior7,1%R$ 29.925.228,29
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,0%R$ 12.479.007,50
- Operações Compromissadas1,8%R$ 7.667.682,24
- Outros (5 categorias)2,7%R$ 11.465.002,47
Maiores posições
- 113,8%
BOVESPA
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 211,7%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 310,9%
BTGP INT PORT FUND II SPC - SP HELIUS LUX LB
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 48,9%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 57,2%
BRAVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,4%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 75,7%
DESKTOP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,4%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,4%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,2%
ECORODOVIAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 64 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,74%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,93% | 0,88% | 562% |
| No ano | +2,75% | 10,28% | 27% |
| 12 meses | +14,74% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +62,79% | 30,53% | 206% |
| 36 meses | +82,47% | 45,15% | 183% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,738857 | +82,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,610259 | +74,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,55899 | +70,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,587591 | +72,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,609919 | +74,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,788445 | +86,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,829599 | +88,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,947438 | +96,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,914388 | +94,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,665535 | +77,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,627004 | +75,26% | +28,78% |
| out/2025 | 2,469309 | +64,74% | +27,44% |
| set/2025 | 2,426972 | +61,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,387024 | +59,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,197245 | +46,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,311314 | +54,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,210264 | +47,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,080113 | +38,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,882277 | +25,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,767828 | +17,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,791393 | +19,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,693893 | +13,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,554884 | +3,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,57767 | +5,25% | +12,08% |
| set/2024 | 1,621328 | +8,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,682464 | +12,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,594981 | +6,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,549407 | +3,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,552816 | +3,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,577483 | +5,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,639956 | +9,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,634055 | +9,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,567078 | +4,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,716048 | +14,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,63506 | +9,08% | +1,92% |
| out/2023 | 1,443928 | -3,67% | +1,00% |
| set/2023 | 1,498937 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,738857
- Patrimônio líquido
- R$ 134.671.464,47
- Cotistas
- 3.264
- Volatilidade (12 meses)
- 19,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 66.868.936,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Patria Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 135.213.925,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.