Fundo de investimento
Truxt Long Bias Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 38.971.881/0001-60
Truxt Long Bias Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.958.188,65, distribuído entre 485 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 45,19%, o equivalente a 289% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,21% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 35.631.917,86 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+45,19%289% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,01% | 0,88% | 572% |
| No ano | +28,32% | 10,28% | 275% |
| 12 meses | +45,19% | 15,64% | 289% |
| 24 meses | +70,35% | 30,53% | 230% |
| 36 meses | +80,10% | 45,15% | 177% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,767734 | +83,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,68337 | +74,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,620047 | +68,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,745023 | +81,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,709335 | +77,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,586325 | +64,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,46017 | +51,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,64707 | +71,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,58438 | +64,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,377605 | +43,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,361066 | +41,49% | +28,78% |
| out/2025 | 1,28614 | +33,70% | +27,44% |
| set/2025 | 1,264636 | +31,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,217503 | +26,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,143728 | +18,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,219631 | +26,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,164056 | +21,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,091521 | +13,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,993935 | +3,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,997083 | +3,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,01443 | +5,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,960636 | -0,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,989452 | +2,86% | +12,97% |
| out/2024 | 1,018232 | +5,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,019501 | +5,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,037708 | +7,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,991168 | +3,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,927704 | -3,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,928377 | -3,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,947923 | -1,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,004307 | +4,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,974861 | +1,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,97089 | +0,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,001841 | +4,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,982352 | +2,12% | +1,92% |
| out/2023 | 0,893407 | -7,13% | +1,00% |
| set/2023 | 0,961967 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,767734
- Patrimônio líquido
- R$ 51.958.188,65
- Cotistas
- 485
- Volatilidade (12 meses)
- 22,21%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.499.440,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Long Bias Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 52.507.792,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.