Fundo de investimento

Tag Multi Assets Solution Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 39.254.283/0001-33

Tag Multi Assets Solution Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.003.976,60, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,07%, o equivalente a 32% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,01% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,0% em investimento no exterior, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 42.970.363,98 em 29/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior92,0%R$ 2.782.721,33
  • Títulos Públicos4,3%R$ 131.043,23
  • Disponibilidades2,8%R$ 83.922,27
  • Operações Compromissadas0,7%R$ 21.512,25
  • Valores a receber0,2%R$ 5.691,16

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    19,2%
  2. 2

    ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    11,1%
  3. 3

    ISHARES USD TIPS UCITS ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    9,2%
  4. 4

    OAKTREE LUX III - GLOBAL CREDIT FUND CLASS I

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,8%
  5. 5

    PIMCO GIS INCOME INS ACC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,5%
  6. 6

    ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND CLASS I (USD) IS...

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,7%
  7. 7

    MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES FUND CLASS IV H

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,6%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,5%
  9. 9

    SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY CLASS C

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,3%
  10. 10

    SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    3,5%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,07%32% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,44%0,88%-51%
No ano+1,02%10,28%10%
12 meses+5,07%15,64%32%
24 meses+6,99%30,53%23%
36 meses+33,17%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,143172+32,66%+43,75%
ago/20261,148282+33,25%+42,50%
jul/20261,108113+28,59%+40,96%
jun/20261,129419+31,06%+39,27%
mai/20261,113215+29,18%+37,73%
abr/20261,079847+25,31%+36,27%
mar/20261,058212+22,80%+34,80%
fev/20261,077823+25,08%+33,18%
jan/20261,097832+27,40%+31,87%
dez/20251,131578+31,31%+30,35%
nov/20251,096593+27,25%+28,78%
out/20251,102161+27,90%+27,44%
set/20251,089144+26,39%+25,83%
ago/20251,088054+26,26%+24,32%
jul/20251,1054+28,28%+22,89%
jun/20251,06944+24,10%+21,34%
mai/20251,099747+27,62%+20,02%
abr/20251,067937+23,93%+18,67%
mar/20251,045024+21,27%+17,43%
fev/20251,129943+31,12%+16,31%
jan/20251,111822+29,02%+15,17%
dez/20241,15101+33,57%+14,02%
nov/20241,144139+32,77%+12,97%
out/20241,081366+25,49%+12,08%
set/20241,047541+21,56%+11,05%
ago/20241,068498+23,99%+10,13%
jul/20241,051061+21,97%+9,18%
jun/20241,02976+19,50%+8,20%
mai/20240,963561+11,82%+7,35%
abr/20240,944265+9,58%+6,47%
mar/20240,927667+7,65%+5,53%
fev/20240,907792+5,34%+4,66%
jan/20240,895313+3,90%+3,83%
dez/20230,888477+3,10%+2,83%
nov/20230,869884+0,95%+1,92%
out/20230,862053+0,04%+1,00%
set/20230,8617380,00%0,00%
Cota
1,143172
Patrimônio líquido
R$ 3.003.976,60
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
9,01%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 40,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tag Multi Assets Solution Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.002.839,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.