Fundo de investimento
Bb Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice Especial 2026 FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.255.739/0001-80
Bb Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice Especial 2026 FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 233.821.694,82, distribuído entre 25 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,85%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 9.113.121,82 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 266.029.361,98
- Disponibilidades0,0%R$ 50.470,15
- Valores a receber0,0%R$ 22.676,61
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,85%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +11,55% | 10,28% | 112% |
| 12 meses | +15,85% | 15,64% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,191185 | +18,66% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,180924 | +17,64% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,167518 | +16,31% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,157482 | +15,31% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,144277 | +13,99% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,131866 | +12,76% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,115636 | +11,14% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,093164 | +8,90% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,08021 | +7,61% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,067861 | +6,38% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,057593 | +5,36% | +7,30% |
| out/2025 | 1,04942 | +4,54% | +6,18% |
| set/2025 | 1,039073 | +3,51% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,028186 | +2,43% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,017172 | +1,33% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,007967 | +0,41% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,003822 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,191185
- Patrimônio líquido
- R$ 233.821.694,82
- Cotistas
- 25
- Volatilidade (12 meses)
- 0,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.078.338.760,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice Especial 2026 FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 233.704.245,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.