Fundo de investimento
Bb Castanha Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 39.255.769/0001-96
Bb Castanha Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.953.435,35, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,73%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,2% em debêntures e 8,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 66.151.753,98 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,2%R$ 92.342.387,12
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,9%R$ 9.276.751,47
- Títulos Públicos1,8%R$ 1.935.340,24
- Operações Compromissadas1,0%R$ 1.086.628,60
- Disponibilidades0,0%R$ 23.590,51
- Valores a receber0,0%R$ 7.816,11
Maiores posições
- 188,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,0%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 31,9%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 6 maiores de 90 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,73%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,23% | 0,88% | 140% |
| No ano | +4,62% | 10,28% | 45% |
| 12 meses | +7,73% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +16,56% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +27,16% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,406403 | +28,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,389329 | +26,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,373938 | +25,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,355851 | +23,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,359904 | +24,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,356855 | +23,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,350546 | +23,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,365308 | +24,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,379103 | +25,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,3443 | +22,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,339194 | +22,24% | +28,78% |
| out/2025 | 1,320868 | +20,57% | +27,44% |
| set/2025 | 1,330096 | +21,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,305487 | +19,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,28535 | +17,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,29058 | +17,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,274157 | +16,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,261826 | +15,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,230333 | +12,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,212008 | +10,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,203688 | +9,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,18439 | +8,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,203138 | +9,82% | +12,97% |
| out/2024 | 1,205614 | +10,05% | +12,08% |
| set/2024 | 1,206327 | +10,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,206589 | +10,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,193026 | +8,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,170776 | +6,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,175644 | +7,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,161397 | +6,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,179387 | +7,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,174019 | +7,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,147104 | +4,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,1403 | +4,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,115194 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 1,089335 | -0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 1,095563 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,406403
- Patrimônio líquido
- R$ 104.953.435,35
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 4,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 351.783,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Castanha Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 105.085.877,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.