Fundo de investimento

Bb Ações Bolsas Asiáticas Ex-Japão Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.272.865/0001-42

Bb Ações Bolsas Asiáticas Ex-Japão Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 183.695.702,88, distribuído entre 8.298 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 50,17%, o equivalente a 321% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top Ações Bolsas Asiáticas Ex-Japão FIF em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,9% em brazilian depository receipt - bdr e 8,4% em investimento no exterior, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 49.565.967,76 em 22/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 39.256.001/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Brazilian Depository Receipt - BDR80,9%R$ 154.379.114,30
  • Investimento no Exterior8,4%R$ 15.963.663,51
  • Valores a receber7,1%R$ 13.626.488,07
  • Operações Compromissadas2,8%R$ 5.426.010,77
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 794.610,60
  • Disponibilidades0,3%R$ 652.537,48

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES MSCI DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    70,0%
  2. 2

    AAXJ US EQUITY

    Outros · Investimento no Exterior

    7,4%
  3. 3

    MSCI TAIWAN DRE

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    7,0%
  4. 4

    MSCISOUTHKOR DRE

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,8%
  5. 5

    MSCI CHINA DRN

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,8%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,1%
  7. 7

    MSCI INDIA BDR

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,2%
  8. 8

    EWY US EQUITY

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,7%
  9. 9

    COTA CQQQ US - GUGGEMHEIM CHINA ETF

    Outros · Investimento no Exterior

    0,5%
  10. 10

    DOL FUTURO BMF - 01/10/2026

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,5%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+50,17%321% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%93%
No ano+33,25%10,28%323%
12 meses+50,17%15,64%321%
24 meses+86,50%30,53%283%
36 meses+111,30%45,15%247%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,812709+116,97%+43,75%
ago/20261,798047+115,22%+42,50%
jul/20261,688318+102,08%+40,96%
jun/20261,81509+117,26%+39,27%
mai/20261,800058+115,46%+37,73%
abr/20261,648236+97,28%+36,27%
mar/20261,434015+71,64%+34,80%
fev/20261,581202+89,26%+33,18%
jan/20261,477141+76,81%+31,87%
dez/20251,360419+62,83%+30,35%
nov/20251,325301+58,63%+28,78%
out/20251,349381+61,51%+27,44%
set/20251,292461+54,70%+25,83%
ago/20251,207075+44,48%+24,32%
jul/20251,166277+39,60%+22,89%
jun/20251,143517+36,87%+21,34%
mai/20251,065369+27,52%+20,02%
abr/20251,013737+21,34%+18,67%
mar/20251,010158+20,91%+17,43%
fev/20251,000426+19,75%+16,31%
jan/20250,988496+18,32%+15,17%
dez/20240,97617+16,84%+14,02%
nov/20240,989027+18,38%+12,97%
out/20241,010096+20,90%+12,08%
set/20241,038534+24,31%+11,05%
ago/20240,971988+16,34%+10,13%
jul/20240,966838+15,73%+9,18%
jun/20240,961821+15,12%+8,20%
mai/20240,935181+11,94%+7,35%
abr/20240,911359+9,08%+6,47%
mar/20240,906546+8,51%+5,53%
fev/20240,883618+5,76%+4,66%
jan/20240,845769+1,23%+3,83%
dez/20230,880348+5,37%+2,83%
nov/20230,863736+3,38%+1,92%
out/20230,813222-2,66%+1,00%
set/20230,8354610,00%0,00%
Cota
1,812709
Patrimônio líquido
R$ 183.695.702,88
Cotistas
8.298
Volatilidade (12 meses)
26,95%
Captação líquida (12 meses)
R$ 78.736.406,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Ações Bolsas Asiáticas Ex-Japão Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 184.691.992,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.