Fundo de investimento
Bb Asset Multimercado Nordea Alpha 15 Hedge LP Ie FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.293.607/0001-42
Bb Asset Multimercado Nordea Alpha 15 Hedge LP Ie FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.943.116,79, distribuído entre 166 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,91%, o equivalente a 147% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,32% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Bb Top Multimercado Nordea Alpha 15 Hedge Longo Prazo Investimento No Exterior FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,1% em investimento no exterior e 42,4% em valores a receber, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.348.812,47 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (CNPJ 37.243.087/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior46,1%R$ 23.109.900,31
- Valores a receber42,4%R$ 21.227.746,03
- Títulos Públicos7,7%R$ 3.869.190,56
- Operações Compromissadas2,3%R$ 1.140.248,64
- Disponibilidades1,3%R$ 649.420,69
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 109.854,00
Maiores posições
- 180,3%
NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND HBI USD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 213,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,4%
DOL FUTURO BMF - 01/10/2026
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,91%147% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,69% | 0,88% | 193% |
| No ano | +13,49% | 10,28% | 131% |
| 12 meses | +22,91% | 15,64% | 147% |
| 24 meses | +25,96% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +22,71% | 45,15% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,565631 | +23,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,539557 | +21,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,505972 | +19,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,631903 | +29,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,571219 | +24,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,469641 | +16,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,345502 | +6,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,435703 | +13,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,408922 | +11,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,379531 | +9,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,385724 | +9,74% | +28,78% |
| out/2025 | 1,380402 | +9,32% | +27,44% |
| set/2025 | 1,321243 | +4,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,273835 | +0,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,265886 | +0,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,251263 | -0,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,2308 | -2,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,19389 | -5,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,231441 | -2,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,289348 | +2,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,251178 | -0,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,237121 | -2,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,265981 | +0,26% | +12,97% |
| out/2024 | 1,229319 | -2,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1,258031 | -0,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,24291 | -1,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,201407 | -4,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,201126 | -4,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,201586 | -4,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,240413 | -1,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,286133 | +1,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,277449 | +1,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,309468 | +3,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,258353 | -0,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,269332 | +0,53% | +1,92% |
| out/2023 | 1,279023 | +1,29% | +1,00% |
| set/2023 | 1,262688 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,565631
- Patrimônio líquido
- R$ 4.943.116,79
- Cotistas
- 166
- Volatilidade (12 meses)
- 14,32%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.347.181,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Asset Multimercado Nordea Alpha 15 Hedge LP Ie FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.955.009,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.