Fundo de investimento
Bb Asset Ações Nordea Global Climate And Environment Is Ie FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.293.641/0001-17
Bb Asset Ações Nordea Global Climate And Environment Is Ie FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.188.679,59, distribuído entre 113 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,17%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,7% do patrimônio no Bb Top Ações Nordea Global Climate And Environment Is Investimento No Exterior FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,2% em investimento no exterior e 45,8% em valores a receber, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 2.203.906,84 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,7% do patrimônio no fundo master BB TOP AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (CNPJ 40.910.469/0001-82). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior52,2%R$ 28.733.775,36
- Valores a receber45,8%R$ 25.193.123,30
- Disponibilidades1,6%R$ 895.566,73
- Operações Compromissadas0,4%R$ 216.254,05
Maiores posições
- 196,6%
NORDEA I - CLIMATE AND ENVIRONMENT EQUIT
Outros · Investimento no Exterior
- 20,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,17%59% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,29% | 0,88% | -147% |
| No ano | +5,57% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +9,17% | 15,64% | 59% |
| 24 meses | +11,19% | 30,53% | 37% |
| 36 meses | +42,85% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,436397 | +47,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,455112 | +49,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,423108 | +45,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,513281 | +55,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,439999 | +47,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,369581 | +40,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,286541 | +31,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,36616 | +39,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,356994 | +39,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,360592 | +39,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,31704 | +34,91% | +28,78% |
| out/2025 | 1,359141 | +39,22% | +27,44% |
| set/2025 | 1,322849 | +35,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,315689 | +34,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,354161 | +38,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,28767 | +31,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,305187 | +33,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,225313 | +25,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,214711 | +24,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,287487 | +31,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,317775 | +34,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,34047 | +37,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,374872 | +40,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,26852 | +29,94% | +12,08% |
| set/2024 | 1,250618 | +28,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,291795 | +32,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,253608 | +28,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,230815 | +26,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,166928 | +19,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,121255 | +14,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,123919 | +15,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,074172 | +10,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,014771 | +3,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,023216 | +4,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,977312 | +0,11% | +1,92% |
| out/2023 | 0,924293 | -5,32% | +1,00% |
| set/2023 | 0,976263 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,436397
- Patrimônio líquido
- R$ 1.188.679,59
- Cotistas
- 113
- Volatilidade (12 meses)
- 16,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 743.735,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Asset Ações Nordea Global Climate And Environment Is Ie FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.188.347,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.