Fundo de investimento
Jamac I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.303.182/0001-05
Jamac I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.071.879,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,18%, o equivalente a 33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,0% em cotas de fundos e 6,7% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.155.454,52 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos93,0%R$ 1.928.742,17
- Títulos Públicos6,7%R$ 138.258,15
- Disponibilidades0,3%R$ 5.850,68
- Valores a receber0,1%R$ 1.327,71
Maiores posições
- 132,3%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,5%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 327,6%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 46,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,7%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,18%33% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | -0% |
| No ano | +3,53% | 10,28% | 34% |
| 12 meses | +5,18% | 15,64% | 33% |
| 24 meses | +13,37% | 30,53% | 44% |
| 36 meses | +27,35% | 45,15% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,309898 | +27,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,310296 | +27,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,237098 | +26,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,106778 | +25,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,993704 | +24,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,909533 | +23,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,782398 | +22,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,87701 | +23,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,864357 | +23,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,855904 | +23,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,64643 | +21,10% | +28,78% |
| out/2025 | 12,64279 | +21,07% | +27,44% |
| set/2025 | 12,550943 | +20,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,653861 | +21,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,588552 | +20,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,488113 | +19,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,479274 | +19,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,374568 | +18,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,389787 | +18,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,334527 | +18,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,273444 | +17,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,320238 | +17,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,132313 | +16,18% | +12,97% |
| out/2024 | 11,989184 | +14,81% | +12,08% |
| set/2024 | 11,766487 | +12,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,740113 | +12,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,685983 | +11,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,584435 | +10,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,309227 | +8,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,220307 | +7,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,133314 | +6,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,010394 | +5,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,967972 | +5,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,072469 | +6,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,788485 | +3,31% | +1,92% |
| out/2023 | 10,272462 | -1,63% | +1,00% |
| set/2023 | 10,442691 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,309898
- Patrimônio líquido
- R$ 2.071.879,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jamac I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.074.591,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.