Fundo de investimento
Benaia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 39.314.609/0001-70
Benaia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 16/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.151.784,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,88%, o equivalente a 91% do CDI (15,28% no período), com volatilidade anualizada de 1,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 42,9% em cotas de fundos e 36,1% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.570.059,43 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos42,9%R$ 5.184.434,01
- Operações Compromissadas36,1%R$ 4.364.134,49
- Títulos Públicos8,4%R$ 1.013.195,61
- Debêntures7,9%R$ 949.975,82
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,7%R$ 567.006,57
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 6.767,89
Maiores posições
- 136,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 226,8%
AMW MULTIGESTORES CRÉDITO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,0%
AMW MULTIGESTORES CREDITO ESTRUTURADO PRO FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 57,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 63,8%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 72,7%
BBM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,0%
BCO ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,6%
AMW GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES-BDR NÍVEL I
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,5%
AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 16/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,88%91% do CDI (15,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,57% | 129% |
| No ano | +9,05% | 9,95% | 91% |
| 12 meses | +13,88% | 15,28% | 91% |
| 24 meses | +28,64% | 30,14% | 95% |
| 36 meses | +44,68% | 44,71% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,84023 | +43,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,826846 | +42,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,810344 | +41,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,788358 | +39,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,771796 | +38,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,75523 | +36,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,739239 | +35,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,731012 | +35,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,714871 | +33,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,68754 | +31,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,671355 | +30,41% | +28,78% |
| out/2025 | 1,648908 | +28,66% | +27,44% |
| set/2025 | 1,633369 | +27,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,61595 | +26,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,599931 | +24,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,581681 | +23,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,56419 | +22,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,544632 | +20,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,526766 | +19,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,515988 | +18,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,486601 | +15,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,467954 | +14,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,463701 | +14,21% | +12,97% |
| out/2024 | 1,453052 | +13,38% | +12,08% |
| set/2024 | 1,440358 | +12,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,430579 | +11,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,417536 | +10,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,403769 | +9,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,391043 | +8,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,382469 | +7,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,376707 | +7,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,36323 | +6,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,347429 | +5,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,335345 | +4,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,305128 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 1,286198 | +0,36% | +1,00% |
| set/2023 | 1,281616 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,84023
- Patrimônio líquido
- R$ 12.151.784,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 157.429,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Benaia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.151.784,51 em 16/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.