Fundo de investimento
Genoa Capital Arpa Advisory FIF CIC de Ações Resp Limitada
CNPJ 39.317.019/0001-00
Genoa Capital Arpa Advisory FIF CIC de Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.219.610,54, distribuído entre 1.149 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,84%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Genoa Capital Arpa Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,8% em ações e 26,0% em operações compromissadas, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.661.376,17 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 52.247.208/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações36,8%R$ 85.388.546,02
- Operações Compromissadas26,0%R$ 60.224.142,18
- Investimento no Exterior21,6%R$ 50.126.838,23
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,0%R$ 11.564.283,78
- Valores a receber4,5%R$ 10.340.037,04
- Outros (6 categorias)6,1%R$ 14.259.222,89
Maiores posições
- 128,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 223,9%
3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 19953,052813
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 34,1%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 43,9%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 53,9%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 63,6%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 73,3%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 83,2%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 93,1%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,0%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,84%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,99% | 0,88% | 569% |
| No ano | +3,80% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +11,84% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +31,32% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +73,84% | 45,15% | 164% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,253369 | +76,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,146291 | +67,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,123154 | +66,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,221965 | +73,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,222274 | +73,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,304864 | +80,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,2128 | +73,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,296526 | +79,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,262304 | +76,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,170971 | +69,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,198971 | +71,97% | +28,78% |
| out/2025 | 2,132072 | +66,74% | +27,44% |
| set/2025 | 2,094953 | +63,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,014851 | +57,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,978854 | +54,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,008496 | +57,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,941406 | +51,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,843512 | +44,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,689023 | +32,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,752122 | +37,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,81137 | +41,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,781025 | +39,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,757842 | +37,47% | +12,97% |
| out/2024 | 1,745109 | +36,48% | +12,08% |
| set/2024 | 1,75452 | +37,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,715924 | +34,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,667014 | +30,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,599015 | +25,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,518267 | +18,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,499164 | +17,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,571633 | +22,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,524234 | +19,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,442364 | +12,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,387314 | +8,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,345243 | +5,21% | +1,92% |
| out/2023 | 1,228179 | -3,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,278674 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,253369
- Patrimônio líquido
- R$ 77.219.610,54
- Cotistas
- 1.149
- Volatilidade (12 meses)
- 14,73%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.565.670,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Arpa Advisory FIF CIC de Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 77.506.800,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.