Fundo de investimento
Inter Ações Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.344.840/0001-07
Inter Ações Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.314.349,66, distribuído entre 12.647 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,37%, o equivalente a 124% do CDI (15,64% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,7% em ações e 8,0% em operações compromissadas, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 12.254.180,75 em 19/12/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações78,7%R$ 28.726.681,56
- Operações Compromissadas8,0%R$ 2.938.408,06
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,1%R$ 1.859.060,00
- Títulos Públicos4,4%R$ 1.605.279,54
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,6%R$ 964.328,44
- Outros (2 categorias)1,1%R$ 417.266,51
Maiores posições
- 18,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 26,3%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 35,3%
BRASIL ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 45,2%
SANEPAR UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 55,1%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 64,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 74,4%
VITRUEDUCA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,3%
COGNA ON ON ATZ NM
Ação ordinária · Ações
- 94,2%
MOURA DUBEUX ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,2%
EUCATEX PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 59 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,37%124% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,17% | 0,88% | 476% |
| No ano | +2,65% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | +19,37% | 15,64% | 124% |
| 24 meses | +34,28% | 30,53% | 112% |
| 36 meses | +39,88% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,337272 | +41,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,283694 | +36,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,299944 | +37,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,29201 | +37,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,338807 | +41,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,39411 | +47,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,415003 | +50,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,462894 | +55,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,42212 | +50,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,302714 | +38,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,275811 | +35,31% | +28,78% |
| out/2025 | 1,179277 | +25,07% | +27,44% |
| set/2025 | 1,159032 | +22,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,120303 | +18,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,041743 | +10,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,090373 | +15,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,064401 | +12,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,990488 | +5,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,938694 | -0,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,923372 | -2,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,938294 | -0,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,905483 | -3,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,948138 | +0,55% | +12,97% |
| out/2024 | 0,963164 | +2,15% | +12,08% |
| set/2024 | 0,977927 | +3,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,995909 | +5,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,945442 | +0,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,915816 | -2,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,918688 | -2,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,927555 | -1,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,991961 | +5,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,010787 | +7,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,998591 | +5,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,060059 | +12,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,998664 | +5,91% | +1,92% |
| out/2023 | 0,898387 | -4,72% | +1,00% |
| set/2023 | 0,942911 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,337272
- Patrimônio líquido
- R$ 27.314.349,66
- Cotistas
- 12.647
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.030.960,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Inter Ações Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.641.512,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.