Fundo de investimento
Bb Renda Fixa Longo Prazo Tesouro Inflação FIC FIF Responsabilidade LTDA
CNPJ 39.354.724/0001-79
Bb Renda Fixa Longo Prazo Tesouro Inflação FIC FIF Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 237.130.197,77, distribuído entre 29.093 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,96%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,65% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top Rf Indice de Preço Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,4% em títulos públicos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 183.163.675,57 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 07.995.631/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,4%R$ 1.130.170.094,24
- Operações Compromissadas2,4%R$ 28.120.565,34
- Cotas de Fundos0,2%R$ 1.837.766,32
- Disponibilidades0,0%R$ 209.953,58
- Valores a receber0,0%R$ 19.200,26
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 3.870,40
Maiores posições
- 197,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,2%
BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 40,0%
DAP FUTURO BMF - 17/05/2027
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,96%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,19% | 0,88% | 249% |
| No ano | +8,80% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +12,96% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +17,86% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | +23,56% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,439203 | +24,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,408429 | +22,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,38668 | +20,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,373943 | +19,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,389038 | +20,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,385179 | +20,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,360887 | +18,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,358929 | +17,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,335351 | +15,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,322739 | +14,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,319385 | +14,43% | +28,78% |
| out/2025 | 1,293534 | +12,19% | +27,44% |
| set/2025 | 1,280655 | +11,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,274116 | +10,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,263689 | +9,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,273743 | +10,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,258027 | +9,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,237485 | +7,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,21249 | +5,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,190933 | +3,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,185257 | +2,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,173243 | +1,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,204568 | +4,47% | +12,97% |
| out/2024 | 1,204446 | +4,46% | +12,08% |
| set/2024 | 1,212651 | +5,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,221136 | +5,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,215629 | +5,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,191662 | +3,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,20341 | +4,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,187968 | +3,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,207777 | +4,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,207264 | +4,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,200979 | +4,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,207105 | +4,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,174736 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,145022 | -0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 1,153018 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,439203
- Patrimônio líquido
- R$ 237.130.197,77
- Cotistas
- 29.093
- Volatilidade (12 meses)
- 4,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 24.931.468,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Renda Fixa Longo Prazo Tesouro Inflação FIC FIF Responsabilidade LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 236.923.476,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.