Fundo de investimento
Genoa Capital Radar Annecy FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 39.354.842/0001-87
Genoa Capital Radar Annecy FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.784.788,44, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,72%, o equivalente a 120% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Genoa Capital Radar Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,1% em títulos públicos e 16,7% em investimento no exterior, num total de 148 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 61.365.281,30 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.828.652/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,1%R$ 3.271.565.149,41
- Investimento no Exterior16,7%R$ 838.575.818,53
- Operações Compromissadas11,7%R$ 589.314.975,95
- Ações1,8%R$ 90.066.141,40
- Opções - Posições titulares1,3%R$ 67.108.412,82
- Outros (10 categorias)3,3%R$ 167.299.976,74
Maiores posições
- 130,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 412,2%
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 348628,053778
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 57,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 63,2%
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 129334,549979
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 72,2%
3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 195931,730881
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 82,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,8%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,8%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 148 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,72%120% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,23% | 0,88% | 369% |
| No ano | +13,15% | 10,28% | 128% |
| 12 meses | +18,72% | 15,64% | 120% |
| 24 meses | +37,75% | 30,53% | 124% |
| 36 meses | +48,07% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,088585 | +47,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,02321 | +42,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,995071 | +40,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,974567 | +39,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,939894 | +36,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,921936 | +35,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,893403 | +33,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,91544 | +35,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,882409 | +32,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,845855 | +30,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,837753 | +29,54% | +28,78% |
| out/2025 | 1,803338 | +27,11% | +27,44% |
| set/2025 | 1,788744 | +26,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,759225 | +24,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,729136 | +21,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,735331 | +22,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,69574 | +19,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,69174 | +19,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,636175 | +15,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,649407 | +16,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,631254 | +14,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,631138 | +14,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,606778 | +13,26% | +12,97% |
| out/2024 | 1,57808 | +11,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,539414 | +8,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,516171 | +6,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,503452 | +5,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,497908 | +5,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,486093 | +4,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,491093 | +5,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,462906 | +3,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,45323 | +2,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,441328 | +1,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,447499 | +2,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,424617 | +0,42% | +1,92% |
| out/2023 | 1,419057 | +0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,418696 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,088585
- Patrimônio líquido
- R$ 51.784.788,44
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 3,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.290.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Radar Annecy FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 51.678.660,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.