Fundo de investimento

Btgp Multigestor Offshore Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 39.363.097/0001-32

Btgp Multigestor Offshore Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.579.925,99, distribuído entre 105 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,29%, o equivalente a 152% do CDI (14,63% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,7% em investimento no exterior e 18,8% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 91.483.922,08 em 31/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior67,7%R$ 68.075.627,91
  • Títulos Públicos18,8%R$ 18.920.971,77
  • Valores a receber10,3%R$ 10.321.410,68
  • Cotas de Fundos3,2%R$ 3.169.495,11

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,0%
  2. 2

    SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C (USD HDG) ACC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,8%
  3. 3

    AQR SUSTAINABLE DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,7%
  4. 4

    MAN GLOBAL INVESTMEN I (USD)

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,9%
  5. 5

    SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA C (USD) ACC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,7%
  6. 6

    BREVAN HOWARD ABS RETURN GOV BOND FUND CL A3 USD

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,6%
  7. 7

    BRUMMER MULTI-STRATEGY UCITS INVESTOR (USD) ACC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,6%
  8. 8

    HBK DIVERSIFIED STRATEGIES UCITS FUND CLASS B

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,4%
  9. 9

    TAGES INTL ICAV KIRKOSWALD GLB MACRO I USD ACC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,0%
  10. 10

    GRAHAM MACRO UCITS FUND M

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,7%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 31/08/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,29%152% do CDI (14,63%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,71%1,15%498%
No ano+16,44%9,32%176%
12 meses+22,29%14,63%152%
24 meses+42,12%29,40%143%
36 meses+59,76%43,89%136%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a ago/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24ago/25ago/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/20262,06424+57,41%+42,50%
jul/20261,952736+48,90%+40,96%
jun/20261,952736+48,90%+39,27%
mai/20261,912692+45,85%+37,73%
abr/20261,861453+41,94%+36,27%
mar/20261,826265+39,26%+34,80%
fev/20261,807354+37,82%+33,18%
jan/20261,793758+36,78%+31,87%
dez/20251,77283+35,18%+30,35%
nov/20251,759373+34,16%+28,78%
out/20251,743605+32,96%+27,44%
set/20251,714894+30,77%+25,83%
ago/20251,687975+28,71%+24,32%
jul/20251,660122+26,59%+22,89%
jun/20251,62761+24,11%+21,34%
mai/20251,599808+21,99%+20,02%
abr/20251,556864+18,72%+18,67%
mar/20251,522657+16,11%+17,43%
fev/20251,514575+15,49%+16,31%
jan/20251,504214+14,70%+15,17%
dez/20241,476979+12,62%+14,02%
nov/20241,473056+12,33%+12,97%
out/20241,466174+11,80%+12,08%
set/20241,458292+11,20%+11,05%
ago/20241,452463+10,76%+10,13%
jul/20241,430905+9,11%+9,18%
jun/20241,419386+8,23%+8,20%
mai/20241,422595+8,48%+7,35%
abr/20241,433904+9,34%+6,47%
mar/20241,420605+8,33%+5,53%
fev/20241,405236+7,15%+4,66%
jan/20241,378755+5,14%+3,83%
dez/20231,346054+2,64%+2,83%
nov/20231,315318+0,30%+1,92%
out/20231,318771+0,56%+1,00%
set/20231,3114140,00%0,00%
Cota
2,06424
Patrimônio líquido
R$ 99.579.925,99
Cotistas
105
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.677.565,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Btgp Multigestor Offshore Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 99.579.925,99 em 31/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.