Fundo de investimento

Atena Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 39.379.846/0001-10

Atena Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 124.146.116,14, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,07%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,9% em títulos públicos e 8,5% em operações compromissadas, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 103.279.305,47 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,9%R$ 93.100.252,94
  • Operações Compromissadas8,5%R$ 10.093.482,91
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,4%R$ 10.063.669,18
  • Debêntures5,1%R$ 6.088.027,20
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 45.356,06
  • Outros (6 categorias)0,0%R$ 56.386,60

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    77,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,5%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,1%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  5. 5

    SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,7%
  7. 7

    CAIXA ECONOMICA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  8. 8

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  9. 9

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  10. 10

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  11. 10 maiores de 80 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,07%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%92%
No ano+9,52%10,28%93%
12 meses+15,07%15,64%96%
24 meses+28,50%30,53%93%
36 meses+41,77%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,735159+40,77%+43,75%
ago/202617,59259+39,64%+42,50%
jul/202617,431796+38,36%+40,96%
jun/202617,221991+36,69%+39,27%
mai/202617,059414+35,40%+37,73%
abr/202616,911974+34,23%+36,27%
mar/202616,713403+32,66%+34,80%
fev/202616,618137+31,90%+33,18%
jan/202616,442107+30,50%+31,87%
dez/202516,192835+28,53%+30,35%
nov/202516,011189+27,08%+28,78%
out/202515,794592+25,36%+27,44%
set/202515,595525+23,78%+25,83%
ago/202515,412598+22,33%+24,32%
jul/202515,206769+20,70%+22,89%
jun/202515,057263+19,51%+21,34%
mai/202514,877786+18,09%+20,02%
abr/202514,735532+16,96%+18,67%
mar/202514,593218+15,83%+17,43%
fev/202514,505855+15,14%+16,31%
jan/202514,388749+14,21%+15,17%
dez/202414,249406+13,10%+14,02%
nov/202414,135229+12,19%+12,97%
out/202414,006509+11,17%+12,08%
set/202413,917994+10,47%+11,05%
ago/202413,801599+9,55%+10,13%
jul/202413,69568+8,70%+9,18%
jun/202413,593348+7,89%+8,20%
mai/202413,479047+6,99%+7,35%
abr/202413,3579+6,02%+6,47%
mar/202413,313331+5,67%+5,53%
fev/202413,204634+4,81%+4,66%
jan/202413,111109+4,07%+3,83%
dez/202313,000289+3,19%+2,83%
nov/202312,855744+2,04%+1,92%
out/202312,663132+0,51%+1,00%
set/202312,5989580,00%0,00%
Cota
17,735159
Patrimônio líquido
R$ 124.146.116,14
Cotistas
12
Volatilidade (12 meses)
1,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Atena Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 124.146.116,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.