Fundo de investimento
Pompeia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.449.207/0001-83
Pompeia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.672.048,30, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota caiu 4,15%, o equivalente a -40% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 385,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em disponibilidades, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Disponibilidades99,3%R$ 3.976.141,59
- Valores a receber0,7%R$ 28.813,61
Maiores posições
Nenhuma posição informada.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-4,15%-40% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,69% | 0,88% | 535% |
| No ano | -4,15% | 10,28% | -40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,920148 | -98,08% | +14,24% |
| ago/2026 | 0,878904 | -98,16% | +13,25% |
| jul/2026 | 0,889235 | -98,14% | +12,02% |
| jun/2026 | 0,899566 | -98,12% | +10,68% |
| mai/2026 | 0,90993 | -98,10% | +9,45% |
| abr/2026 | 0,92135 | -98,07% | +8,29% |
| mar/2026 | 0,931714 | -98,05% | +7,12% |
| fev/2026 | 0,942045 | -98,03% | +5,84% |
| jan/2026 | 0,949655 | -98,01% | +4,80% |
| dez/2025 | 0,959986 | -97,99% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,05644 | -97,79% | +2,34% |
| out/2025 | 48,638306 | +1,67% | +1,28% |
| set/2025 | 47,837921 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,920148
- Patrimônio líquido
- R$ 2.672.048,30
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 385,83%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pompeia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.672.048,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.