Fundo de investimento

Tag Ventures Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 39.466.597/0001-08

Tag Ventures Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.236.276,24, distribuído entre 43 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,09%, o equivalente a 33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,9% em investimento no exterior e 9,8% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 64.000.807,60 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior89,9%R$ 55.858.003,91
  • Cotas de Fundos9,8%R$ 6.114.020,47
  • Títulos Públicos0,2%R$ 151.993,84
  • Valores a receber0,0%R$ 13.165,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.324,69

Maiores posições

  1. 1

    VALOR VENTURE FUND III LP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    24,2%
  2. 2

    E BRICKS VENTURES III LP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    15,1%
  3. 3

    MINDSET VENTURES III LP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,2%
  4. 4

    ATLANTICO PARTNERS LP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,6%
  5. 5

    SOMA CAPITAL FUND III

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,5%
  6. 6

    CANARY FUND III. L.P

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,6%
  7. 7

    MONASHEES X LP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,9%
  8. 8

    DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,8%
  9. 9

    VOLPE CAPITAL FUND L.P.

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,7%
  10. 10

    DOMO VENTURES FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,09%33% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,50%0,88%286%
No ano+2,11%10,28%21%
12 meses+5,09%15,64%33%
24 meses-4,11%30,53%-13%
36 meses+0,08%45,15%0%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,61107-0,63%+43,75%
ago/20261,5717-3,06%+42,50%
jul/20261,543204-4,81%+40,96%
jun/20261,569927-3,17%+39,27%
mai/20261,459336-9,99%+37,73%
abr/20261,437167-11,35%+36,27%
mar/20261,499478-7,51%+34,80%
fev/20261,485213-8,39%+33,18%
jan/20261,514349-6,59%+31,87%
dez/20251,577764-2,68%+30,35%
nov/20251,498521-7,57%+28,78%
out/20251,512941-6,68%+27,44%
set/20251,499019-7,54%+25,83%
ago/20251,532984-5,44%+24,32%
jul/20251,580289-2,53%+22,89%
jun/20251,527604-5,78%+21,34%
mai/20251,578508-2,64%+20,02%
abr/20251,626941+0,35%+18,67%
mar/20251,645659+1,51%+17,43%
fev/20251,691728+4,35%+16,31%
jan/20251,679607+3,60%+15,17%
dez/20241,770752+9,22%+14,02%
nov/20241,733519+6,92%+12,97%
out/20241,677691+3,48%+12,08%
set/20241,631961+0,66%+11,05%
ago/20241,680044+3,63%+10,13%
jul/20241,679446+3,59%+9,18%
jun/20241,666699+2,80%+8,20%
mai/20241,706932+5,28%+7,35%
abr/20241,696129+4,62%+6,47%
mar/20241,665182+2,71%+5,53%
fev/20241,648723+1,69%+4,66%
jan/20241,643705+1,38%+3,83%
dez/20231,637115+0,98%+2,83%
nov/20231,63562+0,89%+1,92%
out/20231,627979+0,41%+1,00%
set/20231,6212570,00%0,00%
Cota
1,61107
Patrimônio líquido
R$ 69.236.276,24
Cotistas
43
Volatilidade (12 meses)
11,48%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.370.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tag Ventures Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 69.004.196,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.