Fundo de investimento

Norte Long Only Master Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.471.368/0001-73

Norte Long Only Master Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 112.696.911,25, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,60%, o equivalente a 132% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,88% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,5% em ações e 9,9% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 77.441.934,38 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações71,5%R$ 75.437.448,23
  • Brazilian Depository Receipt - BDR9,9%R$ 10.494.341,14
  • Operações Compromissadas8,4%R$ 8.883.722,58
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,8%R$ 3.958.405,25
  • Valores a receber3,5%R$ 3.730.801,20
  • Outros (6 categorias)2,9%R$ 3.049.104,06

Maiores posições

  1. 1

    BRAVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    14,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,6%
  3. 3

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,7%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,8%
  5. 5

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,5%
  6. 6

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,3%
  7. 7

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    3,2%
  8. 8

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,1%
  9. 9

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,1%
  10. 10

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  11. 10 maiores de 56 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,60%132% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,81%0,88%435%
No ano+7,16%10,28%70%
12 meses+20,60%15,64%132%
24 meses+40,91%30,53%134%
36 meses+59,64%45,15%132%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,651185+58,24%+43,75%
ago/20261,590584+52,43%+42,50%
jul/20261,599833+53,31%+40,96%
jun/20261,596302+52,98%+39,27%
mai/20261,615124+54,78%+37,73%
abr/20261,68575+61,55%+36,27%
mar/20261,679537+60,95%+34,80%
fev/20261,725049+65,31%+33,18%
jan/20261,673522+60,38%+31,87%
dez/20251,540923+47,67%+30,35%
nov/20251,54008+47,59%+28,78%
out/20251,447532+38,72%+27,44%
set/20251,418702+35,96%+25,83%
ago/20251,369094+31,20%+24,32%
jul/20251,268238+21,54%+22,89%
jun/20251,32521+27,00%+21,34%
mai/20251,305685+25,13%+20,02%
abr/20251,208269+15,79%+18,67%
mar/20251,128626+8,16%+17,43%
fev/20251,083779+3,86%+16,31%
jan/20251,117257+7,07%+15,17%
dez/20241,061651+1,74%+14,02%
nov/20241,117639+7,10%+12,97%
out/20241,161055+11,27%+12,08%
set/20241,16114+11,27%+11,05%
ago/20241,171803+12,30%+10,13%
jul/20241,106451+6,03%+9,18%
jun/20241,07057+2,59%+8,20%
mai/20241,062238+1,80%+7,35%
abr/20241,101676+5,58%+6,47%
mar/20241,155902+10,77%+5,53%
fev/20241,130741+8,36%+4,66%
jan/20241,120115+7,34%+3,83%
dez/20231,158416+11,01%+2,83%
nov/20231,088842+4,35%+1,92%
out/20230,982826-5,81%+1,00%
set/20231,04350,00%0,00%
Cota
1,651185
Patrimônio líquido
R$ 112.696.911,25
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
18,88%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.796.221,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Norte Long Only Master Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 113.483.174,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.