Fundo de investimento
Safari Long Bias II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 39.489.005/0001-65
Safari Long Bias II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safari Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.739.311,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,37%, o equivalente a -60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 30,90% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,8% em ações e 22,7% em investimento no exterior, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 4.929.936,09 em 09/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações36,8%R$ 2.588.266,56
- Investimento no Exterior22,7%R$ 1.595.099,95
- Brazilian Depository Receipt - BDR13,7%R$ 960.570,80
- Opções - Posições lançadas9,7%R$ 681.635,82
- Operações Compromissadas7,6%R$ 531.798,96
- Outros (4 categorias)9,7%R$ 679.266,69
Maiores posições
- 113,6%
ECORODOVIAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 211,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,2%
BOVESPA
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 47,2%
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 56,4%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 65,9%
BOVESPA
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 75,4%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 85,2%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 95,0%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 105,0%
MICRON TECHNOLOGY INC
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 50 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-9,37%-60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,63% | 0,88% | 529% |
| No ano | -11,44% | 10,28% | -111% |
| 12 meses | -9,37% | 15,64% | -60% |
| 24 meses | +5,50% | 30,53% | 18% |
| 36 meses | -7,45% | 45,15% | -16% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,791597 | -2,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,756536 | -6,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,727505 | -10,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,794604 | -2,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,798072 | -1,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,841984 | +3,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,861334 | +6,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,975031 | +20,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,974785 | +20,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,893874 | +10,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,978692 | +20,59% | +28,78% |
| out/2025 | 0,879207 | +8,33% | +27,44% |
| set/2025 | 0,905775 | +11,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,873439 | +7,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,764448 | -5,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,851837 | +4,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,847434 | +4,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,79392 | -2,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,694168 | -14,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,642409 | -20,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,669835 | -17,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,659899 | -18,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,672044 | -17,19% | +12,97% |
| out/2024 | 0,710961 | -12,40% | +12,08% |
| set/2024 | 0,70763 | -12,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,750358 | -7,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,713422 | -12,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,690438 | -14,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,695181 | -14,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,721916 | -11,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,808772 | -0,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,808458 | -0,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,799871 | -1,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,901339 | +11,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,82059 | +1,11% | +1,92% |
| out/2023 | 0,705477 | -13,08% | +1,00% |
| set/2023 | 0,811595 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,791597
- Patrimônio líquido
- R$ 4.739.311,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 30,90%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 109.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safari Long Bias II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.757.248,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.