Fundo de investimento

V8 Ss Master Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 39.502.594/0001-74

V8 Ss Master Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 240.901.948,40, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,52%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,4% em vendas a termo a receber e 18,1% em títulos públicos, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
V8 CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 415.401.408,09 em 14/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Vendas a termo a receber81,4%R$ 182.974.797,83
  • Títulos Públicos18,1%R$ 40.724.570,29
  • Valores a receber0,4%R$ 938.816,67
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 10.516,92
  • Disponibilidades0,0%R$ 43,74

Maiores posições

  1. 1

    MRV ON NM

    Ação ordinária · Vendas a termo a receber

    21,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,3%
  3. 3

    CVC BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Vendas a termo a receber

    8,7%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,2%
  5. 5

    SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/10/07/2026

    Outros · Vendas a termo a receber

    7,2%
  6. 6

    GRENDENE ON NM

    Ação ordinária · Vendas a termo a receber

    6,9%
  7. 7

    JHSF PART ON NM

    Ação ordinária · Vendas a termo a receber

    5,6%
  8. 8

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Vendas a termo a receber

    4,2%
  9. 9

    LOG COM PROP ON NM

    Ação ordinária · Vendas a termo a receber

    3,0%
  10. 10

    PAGUE MENOS ON NM

    Ação ordinária · Vendas a termo a receber

    2,9%
  11. 10 maiores de 85 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,52%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,40%10,28%101%
12 meses+15,52%15,64%99%
24 meses+30,09%30,53%99%
36 meses+44,39%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,849396+43,22%+43,75%
ago/20261,833479+41,99%+42,50%
jul/20261,815403+40,59%+40,96%
jun/20261,796383+39,12%+39,27%
mai/20261,769765+37,05%+37,73%
abr/20261,750124+35,53%+36,27%
mar/20261,730901+34,04%+34,80%
fev/20261,711648+32,55%+33,18%
jan/20261,693425+31,14%+31,87%
dez/20251,675133+29,73%+30,35%
nov/20251,655349+28,19%+28,78%
out/20251,639156+26,94%+27,44%
set/20251,619856+25,45%+25,83%
ago/20251,600946+23,98%+24,32%
jul/20251,583098+22,60%+22,89%
jun/20251,564893+21,19%+21,34%
mai/20251,549902+20,03%+20,02%
abr/20251,532631+18,69%+18,67%
mar/20251,518019+17,56%+17,43%
fev/20251,504365+16,50%+16,31%
jan/20251,489996+15,39%+15,17%
dez/20241,475072+14,23%+14,02%
nov/20241,46091+13,14%+12,97%
out/20241,446733+12,04%+12,08%
set/20241,433521+11,02%+11,05%
ago/20241,421596+10,09%+10,13%
jul/20241,410138+9,20%+9,18%
jun/20241,398651+8,31%+8,20%
mai/20241,388107+7,50%+7,35%
abr/20241,376611+6,61%+6,47%
mar/20241,363759+5,61%+5,53%
fev/20241,352752+4,76%+4,66%
jan/20241,341834+3,91%+3,83%
dez/20231,327481+2,80%+2,83%
nov/20231,315367+1,86%+1,92%
out/20231,303744+0,96%+1,00%
set/20231,2912850,00%0,00%
Cota
1,849396
Patrimônio líquido
R$ 240.901.948,40
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
0,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 205.141.981,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

V8 Ss Master Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 235.602.881,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.