Fundo de investimento

Vértice Prev Feeder Aaa Growth Multimercado Investimento No Exterior FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.505.814/0001-13

Vértice Prev Feeder Aaa Growth Multimercado Investimento No Exterior FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 274.607.426,57, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,46%, o equivalente a 35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,4% em investimento no exterior, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 282.445.122,83 em 19/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior94,4%R$ 261.990.932,37
  • Valores a receber2,2%R$ 6.178.886,44
  • Disponibilidades1,7%R$ 4.775.701,66
  • Títulos Públicos1,6%R$ 4.378.280,02
  • Cotas de Fundos0,1%R$ 322.263,15

Maiores posições

  1. 1

    3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 79213,258294

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    12,1%
  2. 2

    3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 7358,718008

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,8%
  3. 3

    3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 7977,183915

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,7%
  4. 4

    3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 131164,004403

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,3%
  5. 5

    3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 7208,810499

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,5%
  6. 6

    3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 54932,51948

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,5%
  7. 7

    3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 0,129901

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,5%
  8. 8

    3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 275224,341398

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,5%
  9. 9

    3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 32098,783042

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,4%
  10. 10

    3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1323316,981703

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,5%
  11. 10 maiores de 45 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,46%35% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,61%0,88%-183%
No ano+0,10%10,28%1%
12 meses+5,46%15,64%35%
24 meses+10,41%30,53%34%
36 meses+46,56%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,623678+49,64%+43,75%
ago/202612,829708+52,08%+42,50%
jul/202612,238769+45,08%+40,96%
jun/202612,567846+48,98%+39,27%
mai/202612,40728+47,07%+37,73%
abr/202611,700015+38,69%+36,27%
mar/202611,55267+36,94%+34,80%
fev/202612,242948+45,12%+33,18%
jan/202612,36338+46,55%+31,87%
dez/202512,610719+49,48%+30,35%
nov/202512,157366+44,11%+28,78%
out/202512,255754+45,28%+27,44%
set/202511,988754+42,11%+25,83%
ago/202511,970611+41,90%+24,32%
jul/202512,116941+43,63%+22,89%
jun/202511,702438+38,72%+21,34%
mai/202511,944601+41,59%+20,02%
abr/202511,502543+36,35%+18,67%
mar/202511,574132+37,20%+17,43%
fev/202512,1866+44,46%+16,31%
jan/202512,010191+42,37%+15,17%
dez/202412,457579+47,67%+14,02%
nov/202412,279942+45,56%+12,97%
out/202411,699219+38,68%+12,08%
set/202411,233337+33,16%+11,05%
ago/202411,433393+35,53%+10,13%
jul/202411,157958+32,26%+9,18%
jun/202410,854221+28,66%+8,20%
mai/202410,0647+19,30%+7,35%
abr/20249,705767+15,05%+6,47%
mar/20249,62565+14,10%+5,53%
fev/20249,334079+10,64%+4,66%
jan/20249,097673+7,84%+3,83%
dez/20238,924185+5,78%+2,83%
nov/20238,628672+2,28%+1,92%
out/20238,169931-3,16%+1,00%
set/20238,4361550,00%0,00%
Cota
12,623678
Patrimônio líquido
R$ 274.607.426,57
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
9,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.873.841,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vértice Prev Feeder Aaa Growth Multimercado Investimento No Exterior FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 275.375.245,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.