Fundo de investimento
Lgcy Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.511.382/0001-53
Lgcy Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 577.087.356,74, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,46%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,6% em títulos públicos e 5,4% em operações compromissadas, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.100.372.584,47 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/12/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,6%R$ 625.824.965,74
- Operações Compromissadas5,4%R$ 35.827.816,22
- Valores a receber0,0%R$ 32.761,11
- Disponibilidades0,0%R$ 10.124,13
Maiores posições
- 194,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,46%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,18% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,46% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,36% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +45,09% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,799655 | +43,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,784444 | +42,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,765297 | +40,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,744233 | +39,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,725209 | +37,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,707162 | +36,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,688999 | +34,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,668732 | +33,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,652291 | +31,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,633323 | +30,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,613715 | +28,72% | +28,78% |
| out/2025 | 1,597161 | +27,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,577325 | +25,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,558616 | +24,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,540859 | +22,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,521589 | +21,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,505222 | +20,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,488574 | +18,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,473246 | +17,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,459388 | +16,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,445367 | +15,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,43024 | +14,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,417953 | +13,10% | +12,97% |
| out/2024 | 1,406272 | +12,17% | +12,08% |
| set/2024 | 1,392583 | +11,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,380548 | +10,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,368645 | +9,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,355851 | +8,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,345421 | +7,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,334522 | +6,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,322719 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,311253 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,300878 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,288357 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,276564 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,265314 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 1,253698 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,799655
- Patrimônio líquido
- R$ 577.087.356,74
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 185.603.520,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lgcy Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 578.888.411,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.