Fundo de investimento
Absolute Hiker Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP Resp Limitada
CNPJ 39.540.405/0001-58
Absolute Hiker Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.700.655,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,57%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,8% em títulos públicos e 12,1% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.418.228,95 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,8%R$ 19.368.969,60
- Operações Compromissadas12,1%R$ 2.665.794,99
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 17.885,27
- Disponibilidades0,0%R$ 5.766,00
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
Maiores posições
- 185,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,57%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
| No ano | +9,20% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,57% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +29,27% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +44,00% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,872106 | +42,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,855474 | +41,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,834793 | +39,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,817297 | +38,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,798671 | +37,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,782564 | +35,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,765048 | +34,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,747522 | +33,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,730705 | +31,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,714418 | +30,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,693311 | +28,99% | +28,78% |
| out/2025 | 1,679498 | +27,93% | +27,44% |
| set/2025 | 1,654345 | +26,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,633958 | +24,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,613714 | +22,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,596032 | +21,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,578979 | +20,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,559492 | +18,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,539869 | +17,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,53126 | +16,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,520271 | +15,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,505887 | +14,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,491358 | +13,60% | +12,97% |
| out/2024 | 1,474711 | +12,34% | +12,08% |
| set/2024 | 1,459995 | +11,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,448171 | +10,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,435588 | +9,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,423311 | +8,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,408375 | +7,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,395232 | +6,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,383462 | +5,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,373905 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,36302 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,349811 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,337684 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,325742 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1,312777 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,872106
- Patrimônio líquido
- R$ 18.700.655,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.971.966,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Hiker Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.698.469,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.